【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.9455	6.2155	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
2	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.0460	6.0460	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	340006	兴全全球视野股票	2.0646	4.8106	2.0621	4.8081	0.0025	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6948	4.6808	2.6874	4.6734	0.0074	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.6589	4.6589	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	240005	华宝多策略增长A	0.3798	4.6367	0.3817	4.6410	-0.0043	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.4690	4.4690	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5904	4.4504	1.5892	4.4492	0.0012	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.6685	4.1075	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	000628	大成高新技术产业股票A	4.0688	4.0688	4.0824	4.0824	-0.0136	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000418	景顺长城成长之星股票A	4.0600	4.0600	4.0720	4.0720	-0.0120	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000746	招商行业精选股票	3.8860	3.8860	3.8950	3.8950	-0.0090	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110003	易方达上证50增强A	1.8481	3.7981	1.8413	3.7913	0.0068	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.7083	3.7683	3.7146	3.7746	-0.0063	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	040002	华安中国A股增强指数	0.6640	3.7760	0.6620	3.7690	0.0070	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7510	3.7510	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
17	000592	建信改革红利股票A	3.5620	3.5620	3.6130	3.6130	-0.0510	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016269	建信改革红利股票C	3.5340	3.5340	3.5860	3.5860	-0.0520	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	050002	博时沪深300指数A	1.4902	3.5241	1.4867	3.5206	0.0035	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.6805	3.4730	2.6733	3.4658	0.0072	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	519714	交银消费新驱动股票	1.1840	3.4590	1.1790	3.4490	0.0100	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110022	易方达消费行业股票	3.4490	3.4490	3.4190	3.4190	0.0300	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001718	工银物流产业股票A	3.3820	3.3820	3.3710	3.3710	0.0110	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000577	安信价值精选股票	3.3066	3.3066	3.2909	3.2909	0.0157	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	180003	银华-道琼斯88指数	1.0546	3.2879	1.0519	3.2852	0.0027	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519180	万家180指数	0.9338	3.2738	0.9289	3.2689	0.0049	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003853	金鹰信息产业股票A	2.2858	3.2443	2.2838	3.2423	0.0020	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	360001	光大保德信量化股票A	0.7778	3.1995	0.7774	3.1991	0.0004	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000991	工银战略转型股票A	3.1670	3.1670	3.1980	3.1980	-0.0310	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	450009	国富中小盘股票A	2.1682	3.1826	2.1813	3.1957	-0.0131	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005885	金鹰信息产业股票C	2.2517	3.1902	2.2497	3.1882	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	100032	富国中证红利指数增强A	1.0050	3.1710	1.0110	3.1770	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8920	3.0670	0.8880	3.0630	0.0040	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000409	鹏华环保产业股票	3.0650	3.0650	3.0460	3.0460	0.0190	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9255	3.0447	0.9204	3.0396	0.0051	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4870	3.0222	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001410	信澳新能源产业股票	2.9710	3.0330	2.9460	3.0080	0.0250	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000729	建信中小盘先锋股票A	3.0010	3.0010	2.9860	2.9860	0.0150	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.9636	2.9636	2.9600	2.9600	0.0036	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013919	建信中小盘先锋股票C	2.9680	2.9680	2.9530	2.9530	0.0150	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	320022	诺安研究精选股票	1.6300	2.8320	1.6300	2.8320	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.3804	2.8228	2.3856	2.8280	-0.0052	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005660	嘉实资源精选股票A	2.7823	2.7823	2.8272	2.8272	-0.0449	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000751	嘉实新兴产业股票	2.8400	2.8400	2.8230	2.8230	0.0170	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8140	2.8140	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	000756	建信潜力新蓝筹股票A	2.8240	2.8240	2.8100	2.8100	0.0140	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3448	2.8013	2.3499	2.8064	-0.0051	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161604	融通深证100指数A/B	1.1750	2.8110	1.1690	2.8050	0.0060	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000803	工银研究精选股票	2.7900	2.7900	2.8050	2.8050	-0.0150	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	014967	建信潜力新蓝筹股票C	2.7960	2.7960	2.7810	2.7810	0.0150	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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