![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 0.6098 | 0.6098 | 0.6289 | 0.6289 | -0.0191 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.6251 | 0.6251 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0194 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.6338 | 0.6338 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0197 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.6537 | 0.6537 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0210 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.6522 | 0.6522 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0091 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.6618 | 0.6618 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0168 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0092 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0169 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.6555 | 0.6555 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0215 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6570 | 0.6570 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0266 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0268 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0206 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6990 | 0.6990 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0208 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.7081 | 0.7081 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0129 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0238 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 0.6987 | 0.6987 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0232 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.7119 | 0.7119 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0130 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0093 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 0.7089 | 0.7089 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0235 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7090 | 0.7090 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0242 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0094 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7259 | 0.7259 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0086 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7224 | 0.2320 | 0.7419 | 0.2369 | -0.0049 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7347 | 0.7347 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0088 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7282 | 0.7282 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0160 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 002982 | 广发养老指数C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0186 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7282 | 0.7282 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0201 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7338 | 0.7338 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0167 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7342 | 0.7342 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0203 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7394 | 0.9764 | 0.7546 | 0.9916 | -0.0152 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7414 | 0.9614 | 0.7566 | 0.9766 | -0.0152 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7408 | 0.7408 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0168 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7395 | 0.7395 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0189 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7541 | 0.7541 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0149 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0149 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7631 | 3.1848 | 0.7757 | 3.1974 | -0.0126 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002387 | 工银沪港深股票A | 0.7676 | 0.8356 | 0.7776 | 0.8456 | -0.0100 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0267 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0273 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7594 | 2.5324 | 0.7863 | 2.5593 | -0.0269 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7630 | 0.7630 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0275 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.7731 | 0.7731 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0208 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.7757 | 0.7757 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0209 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0218 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0135 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7911 | 0.7911 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0135 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |