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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3663 | 0.3663 | 0.3694 | 0.3694 | -0.0031 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3696 | 0.3696 | 0.3727 | 0.3727 | -0.0031 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.3646 | 0.3646 | 0.3728 | 0.3728 | -0.0082 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.3696 | 0.3696 | 0.3779 | 0.3779 | -0.0083 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4301 | 0.4301 | 0.4314 | 0.4314 | -0.0013 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4329 | 0.4329 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0016 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4335 | 0.4335 | 0.4349 | 0.4349 | -0.0014 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4355 | 0.4355 | 0.4371 | 0.4371 | -0.0016 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4383 | 0.4383 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4426 | 0.4426 | 0.4407 | 0.4407 | 0.0019 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4410 | 0.4410 | -0.0020 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010113 | 广发研究精选股票C | 0.4622 | 0.4622 | 0.4671 | 0.4671 | -0.0049 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4816 | 0.4816 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0079 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010112 | 广发研究精选股票A | 0.4691 | 0.4691 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0049 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4804 | 0.4804 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0017 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4890 | 0.4890 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0080 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4842 | 0.4842 | 0.4824 | 0.4824 | 0.0018 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4839 | 0.4839 | 0.4884 | 0.4884 | -0.0045 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4876 | 1.8726 | 0.4921 | 1.8771 | -0.0045 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5018 | 0.5018 | -0.0016 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5032 | 0.5032 | 0.5048 | 0.5048 | -0.0016 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5108 | 0.5108 | 0.5106 | 0.5106 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0017 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5184 | 0.5184 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0057 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5169 | 0.5169 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0017 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5172 | 0.5172 | 0.0058 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0037 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5645 | 0.5645 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5654 | 0.5654 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5763 | 0.5763 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0063 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5655 | 0.5655 | 0.5702 | 0.5702 | -0.0047 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5694 | 0.5694 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5804 | 1.4361 | 0.5740 | 1.4297 | 0.0064 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5698 | 0.6216 | 0.5745 | 0.6261 | -0.0045 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5746 | 0.5746 | -0.0082 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5725 | 0.7904 | 0.5809 | 0.7960 | -0.0056 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0135 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5822 | 0.5822 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0026 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5834 | 0.5834 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0026 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5880 | 0.5880 | -0.0136 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6019 | 0.6019 | 0.6027 | 0.6027 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 0.5979 | 0.5979 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0065 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6074 | 0.6074 | 0.6082 | 0.6082 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 0.6081 | 0.6081 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0066 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.6202 | 0.6202 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0076 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.6259 | 0.6259 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0056 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |