每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 0.9918 | 0.9918 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0244 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 0.9950 | 0.9950 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0245 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0065 | 1.0065 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0206 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0168 | 1.0168 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0349 | 1.1049 | 1.0350 | 1.1050 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0366 | 1.1066 | 1.0366 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0321 | 1.0321 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0149 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0145 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0145 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0558 | 1.0558 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0676 | 1.1836 | 1.0677 | 1.1837 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0767 | 1.0932 | 1.0726 | 1.0891 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0786 | 1.0951 | 1.0745 | 1.0910 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0771 | 1.1931 | 1.0772 | 1.1932 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0772 | 1.0812 | 1.0773 | 1.0813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0205 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0947 | 1.0947 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0962 | 1.0962 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0965 | 1.0965 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 27 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0833 | 1.0833 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0208 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0081 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0081 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1493 | 1.1493 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0201 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0145 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1362 | 1.1362 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0139 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0200 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1885 | 1.1885 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0201 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1699 | 1.1699 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0150 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1926 | 1.1926 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1822 | 1.1822 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0133 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2146 | 1.2146 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3250 | 1.3250 | 1.3251 | 1.3251 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3500 | 1.3500 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0390 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3580 | 1.3580 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0390 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3786 | 1.3786 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0190 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4050 | 1.6350 | 1.4110 | 1.6410 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4140 | 1.5000 | 1.4140 | 1.5000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4130 | 1.9990 | 1.4190 | 2.0050 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4024 | 1.4024 | 1.4205 | 1.4205 | -0.0181 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4095 | 1.4095 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0183 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4230 | 1.4230 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
