【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8631	0.8631	0.8662	0.8662	-0.0031	-0.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	019561	富国致航量化选股股票A	0.8614	0.8614	0.8666	0.8666	-0.0052	-0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8616	0.8616	0.8734	0.8734	-0.0118	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.8683	0.8683	0.8759	0.8759	-0.0076	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.8694	0.8694	0.8770	0.8770	-0.0076	-0.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8652	0.8652	0.8771	0.8771	-0.0119	-1.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	018972	富国致弘量化选股股票C	0.8730	0.8730	0.8795	0.8795	-0.0065	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018971	富国致弘量化选股股票A	0.8777	0.8777	0.8842	0.8842	-0.0065	-0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	0.8737	0.8737	0.8861	0.8861	-0.0124	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	0.8743	0.8743	0.8868	0.8868	-0.0125	-1.41%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	017932	富达传承6个月股票C	0.8835	0.8835	0.8902	0.8902	-0.0067	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017931	富达传承6个月股票A	0.8902	0.8902	0.8968	0.8968	-0.0066	-0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.8991	0.8991	0.9046	0.9046	-0.0055	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.8995	0.8995	0.9051	0.9051	-0.0056	-0.62%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9029	0.9029	0.9130	0.9130	-0.0101	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9039	0.9039	0.9141	0.9141	-0.0102	-1.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	561120	富国中证全指家用电器ETF	0.8911	0.8911	0.9144	0.9144	-0.0233	-2.55%	暂停	暂停	--	--	购买
18	561180	富国中证100ETF	0.9202	0.9202	0.9265	0.9265	-0.0063	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
19	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9175	0.9175	0.9272	0.9272	-0.0097	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014174	富国中证国有企业改革指数C	0.9290	0.9290	0.9300	0.9300	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	516910	富国中证现代物流ETF	0.9272	0.9272	0.9327	0.9327	-0.0055	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
22	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9350	1.2770	0.9370	1.2790	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9360	0.9360	0.9376	0.9376	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9469	0.9469	0.9486	0.9486	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9396	0.9396	0.9495	0.9495	-0.0099	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	0.9516	0.9516	0.9576	0.9576	-0.0060	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	0.9520	0.9520	0.9581	0.9581	-0.0061	-0.64%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9538	0.9538	0.9593	0.9593	-0.0055	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9542	0.9542	0.9597	0.9597	-0.0055	-0.57%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	159525	富国中证红利低波动ETF	0.9628	0.9628	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
31	019917	富国医药创新股票C	0.9599	0.9599	0.9641	0.9641	-0.0042	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	515850	富国中证全指证券公司ETF	0.9549	0.9549	0.9659	0.9659	-0.0110	-1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
33	019916	富国医药创新股票A	0.9621	0.9621	0.9663	0.9663	-0.0042	-0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	008682	富国中证红利指数增强C	0.9680	1.3750	0.9690	1.3760	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004791	富荣中证500指数增强C	0.9565	0.9565	0.9726	0.9726	-0.0161	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159583	富国中证通信设备主题ETF	0.9721	0.9721	0.9746	0.9746	-0.0025	-0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
37	159528	富国中证国有企业改革ETF	0.9755	0.9755	0.9768	0.9768	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
38	004790	富荣中证500指数增强A	0.9628	0.9628	0.9790	0.9790	-0.0162	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	100032	富国中证红利指数增强A	0.9830	3.1460	0.9840	3.1470	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	159591	富国中证A50ETF	0.9777	0.9777	0.9842	0.9842	-0.0065	-0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
41	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.9730	1.1620	0.9870	1.1760	-0.0140	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	159350	富国深证50ETF	0.9740	0.9740	0.9884	0.9884	-0.0144	-1.46%	暂停	暂停	--	--	购买
43	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.9790	1.1680	0.9930	1.1820	-0.0140	-1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
46	021246	富国中证100ETF发起式联接C	0.9964	0.9964	1.0034	1.0034	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021245	富国中证100ETF发起式联接A	0.9965	0.9965	1.0035	1.0035	-0.0070	-0.70%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.0064	1.0064	1.0088	1.0088	-0.0024	-0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
49	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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