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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6723 | 0.6723 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0097 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6761 | 0.6761 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0069 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0092 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6770 | 0.6770 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0070 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6854 | 0.6854 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6790 | 0.6790 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6820 | 1.5570 | 0.6930 | 1.5620 | -0.0050 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0045 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6930 | 0.6930 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0053 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6890 | 0.6890 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0095 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.6996 | 0.6996 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0104 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7028 | 0.7028 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0094 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7041 | 0.7041 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0092 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7064 | 0.7064 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0093 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7123 | 0.7123 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0169 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7147 | 0.7147 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0170 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7278 | 0.7278 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0045 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7384 | 0.7384 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0097 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0080 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7500 | 0.5310 | 0.7590 | 0.5340 | -0.0030 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7402 | 0.7402 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0222 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0110 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7590 | 0.6990 | 0.7690 | 0.7030 | -0.0040 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7661 | 0.7661 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0055 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0096 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7680 | 0.7680 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0096 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7699 | 0.8969 | 0.7789 | 0.9059 | -0.0090 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0094 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7682 | 0.7682 | 0.7809 | 0.7809 | -0.0127 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0057 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7732 | 0.7732 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0095 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0108 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.7886 | 0.7886 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0118 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0080 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8000 | 0.8000 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0060 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.7964 | 0.7964 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0104 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8040 | 1.3440 | 0.8090 | 1.3520 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8029 | 0.8029 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0109 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.8066 | 0.8066 | 0.8146 | 0.8146 | -0.0080 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0105 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8300 | 0.8300 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0077 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8440 | 0.8440 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8480 | 1.9040 | 0.8562 | 1.9204 | -0.0164 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 0.8581 | 0.8581 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0052 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8700 | 1.6610 | 0.8640 | 1.6580 | 0.0030 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8611 | 0.8611 | 0.8641 | 0.8641 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |