每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 9 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.3980 | 0.3980 | 0.4053 | 0.4053 | -0.0073 | -1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4532 | 0.4532 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0049 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4570 | 0.4570 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0050 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4787 | 0.4787 | 0.4798 | 0.4798 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5011 | 0.5011 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0054 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5118 | 0.5118 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0086 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5143 | 0.5143 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0087 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5386 | 1.0772 | 0.5337 | 1.0674 | 0.0098 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5377 | 0.5377 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0055 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5378 | 0.5378 | 0.5441 | 0.5441 | -0.0063 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5393 | 0.5393 | 0.5448 | 0.5448 | -0.0055 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5431 | 0.5431 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0060 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5387 | 0.5387 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0104 | -1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5503 | 0.5503 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0101 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5541 | 0.5541 | 0.5607 | 0.5607 | -0.0066 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5521 | 0.5521 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0102 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5629 | 0.5629 | 0.5697 | 0.5697 | -0.0068 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5665 | 0.5665 | 0.5721 | 0.5721 | -0.0056 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5723 | 0.5723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5738 | 0.5738 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5812 | 0.5812 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0070 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6097 | 0.7267 | 0.6167 | 0.7337 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6130 | 1.6522 | 0.6200 | 1.6548 | -0.0026 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.6110 | 0.6110 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0110 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0075 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6140 | 1.0700 | 0.6260 | 1.0770 | -0.0070 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6195 | 0.6195 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0112 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6249 | 0.6249 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0115 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6305 | 0.6305 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0090 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6280 | 0.6280 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0115 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6454 | 0.6454 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0084 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6525 | 0.6525 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6542 | 0.6542 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6558 | 0.6558 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6559 | 0.6559 | 0.6631 | 0.6631 | -0.0072 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6561 | 0.6561 | 0.6649 | 0.6649 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.6520 | 0.6520 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0150 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6586 | 0.6586 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6550 | 0.5390 | 0.6700 | 0.5450 | -0.0060 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0045 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6762 | 0.6762 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0044 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.6717 | 0.6717 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0097 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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