每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 11 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 12 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 13 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0080 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0097 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0155 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4217 | 0.4217 | 0.4315 | 0.4315 | -0.0098 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4443 | 0.4443 | -0.0160 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4542 | 0.4542 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0163 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4566 | 0.4566 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0163 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.5033 | 0.5033 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0132 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5082 | 0.5082 | 0.5216 | 0.5216 | -0.0134 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5148 | 0.5148 | 0.5302 | 0.5302 | -0.0154 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5204 | 0.5204 | 0.5360 | 0.5360 | -0.0156 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.5875 | 0.5875 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0214 | -3.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5940 | 0.5940 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0161 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.5923 | 0.5923 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0216 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6092 | 0.6092 | 0.6258 | 0.6258 | -0.0166 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0307 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6412 | 0.6412 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0311 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0310 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0213 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6667 | 0.6667 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0216 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6776 | 0.6776 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0135 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0170 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6802 | 0.6802 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0170 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6827 | 0.6827 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0243 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6884 | 0.6884 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0246 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.6998 | 0.6998 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0139 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0246 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7017 | 0.7017 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0174 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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