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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0056 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4281 | 0.4281 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0058 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4448 | 0.4448 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4474 | 0.4474 | 0.4476 | 0.4476 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4510 | 0.4510 | 0.4561 | 0.4561 | -0.0051 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4532 | 0.4532 | 0.4584 | 0.4584 | -0.0052 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5240 | 0.5240 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0084 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5300 | 0.5300 | 0.5384 | 0.5384 | -0.0084 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5704 | 0.5704 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5795 | 0.5795 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6047 | 0.6047 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0050 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6199 | 0.6199 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0052 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6871 | 0.6871 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6914 | 0.6914 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0084 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6976 | 0.6976 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0084 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7317 | 0.7317 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0080 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7416 | 0.7416 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7586 | 0.7586 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0036 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7636 | 0.7636 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0037 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7896 | 0.7896 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7925 | 0.7925 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8895 | 2.7191 | 0.8914 | 2.7210 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9503 | 1.1603 | 0.9534 | 1.1634 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0047 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9778 | 1.1878 | 0.9809 | 1.1909 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9948 | 0.9948 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0067 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0080 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0945 | 1.0945 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0124 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0126 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2704 | 1.2704 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0136 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3019 | 1.3019 | 1.3158 | 1.3158 | -0.0139 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6496 | 1.6496 | 1.6797 | 1.6797 | -0.0301 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7228 | 1.7228 | 1.7542 | 1.7542 | -0.0314 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0150 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4403 | 2.5963 | 2.4585 | 2.6145 | -0.0182 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4420 | 2.4420 | 2.4600 | 2.4600 | -0.0180 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5016 | 2.5016 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0156 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5324 | 2.5324 | 2.5167 | 2.5167 | 0.0157 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |