自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 0.7856 | 0.7856 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0034 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7802 | 0.7802 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0094 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7834 | 0.8334 | 0.7901 | 0.8401 | -0.0067 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.7847 | 0.7847 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0066 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.7786 | 0.7786 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0145 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 0.7914 | 0.7914 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0034 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7874 | 0.7874 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0091 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0115 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.7879 | 0.7879 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0116 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.7962 | 0.7962 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0055 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.7993 | 0.7993 | 0.8039 | 0.8039 | -0.0046 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.7977 | 0.7977 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0067 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7989 | 0.7989 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0092 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.7974 | 0.7974 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0119 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0042 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8054 | 0.8054 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0087 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8092 | 0.8092 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0067 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8050 | 0.8050 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0111 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8081 | 0.8081 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0087 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0045 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8133 | 0.8133 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0068 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8181 | 0.8181 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8203 | 0.8203 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8235 | 0.8235 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0045 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.8213 | 0.8213 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0094 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 008619 | 永赢医药健康C | 0.8281 | 0.8281 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8190 | 0.8190 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0165 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8286 | 0.8286 | 0.8362 | 0.8362 | -0.0076 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8200 | 0.8200 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0168 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 008618 | 永赢医药健康A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0081 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0081 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0097 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8442 | 0.8442 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0216 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0216 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8500 | 0.8500 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0197 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.8550 | 0.8550 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0170 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8549 | 0.8549 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0186 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 0.8675 | 1.1265 | 0.8748 | 1.1338 | -0.0073 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8601 | 0.8601 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0161 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0161 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8584 | 0.8584 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0187 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.8785 | 0.8785 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0045 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 0.8767 | 0.8767 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0091 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.8866 | 0.8866 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0068 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |