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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7138 | 0.7138 | 0.7172 | 0.7172 | -0.0034 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7099 | 0.7099 | 0.7181 | 0.7181 | -0.0082 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7080 | 0.7080 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0112 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7123 | 0.7123 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0082 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7225 | 0.7225 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7195 | 0.7195 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0170 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0074 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7128 | 0.7128 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0161 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7135 | 0.7135 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0171 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7171 | 0.7171 | 0.7333 | 0.7333 | -0.0162 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7310 | 0.5122 | 0.7389 | 0.5177 | -0.0055 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7346 | 0.7346 | 0.7423 | 0.7423 | -0.0077 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 0.7376 | 0.7376 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0065 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 0.7376 | 0.7376 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0065 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7426 | 0.7426 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0033 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7392 | 0.7392 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0077 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0147 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7491 | 0.7491 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7514 | 0.7514 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0076 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7475 | 0.7475 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0084 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 012081 | 易方达中证500量化增强C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0079 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.7501 | 0.7501 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0081 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 012080 | 易方达中证500量化增强A | 0.7563 | 0.7563 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0080 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0082 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010470 | 圆信永丰聚优C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7671 | 0.7671 | -0.0177 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0059 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.7533 | 0.7533 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0147 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 0.7582 | 0.7582 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0109 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0060 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0033 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0110 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7665 | 0.7665 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0067 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7665 | 0.7665 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0083 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0048 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7719 | 0.7719 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0041 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 0.7693 | 0.7693 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0075 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7704 | 0.7704 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0067 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7724 | 0.7724 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0048 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 010469 | 圆信永丰聚优A | 0.7593 | 0.7593 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0180 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7688 | 0.7688 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0102 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0075 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7720 | 0.7720 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7706 | 0.7706 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0102 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.7704 | 0.7704 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0130 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7784 | 0.7784 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0056 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7752 | 0.7752 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0116 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |