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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5893 | 0.5893 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5962 | 0.5962 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0068 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5926 | 0.5926 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0108 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6015 | 0.6015 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0087 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6093 | 0.6093 | 0.6176 | 0.6176 | -0.0083 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6113 | 0.6113 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0067 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6125 | 0.6125 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0083 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6218 | 0.6218 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6160 | 0.6160 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0097 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0070 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0103 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6273 | 0.6273 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0118 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0103 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6405 | 0.6405 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0065 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6409 | 0.6409 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0087 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6452 | 0.6452 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0065 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6442 | 0.6442 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0075 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6499 | 0.6499 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0089 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6524 | 0.6524 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0090 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6544 | 0.6544 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0096 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.6563 | 0.6563 | 0.6659 | 0.6659 | -0.0096 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0065 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6668 | 0.6668 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0051 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6681 | 0.6681 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0094 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6680 | 0.6680 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0153 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6697 | 0.6697 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0119 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6751 | 0.6751 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0078 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6757 | 0.6757 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0088 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6788 | 0.6788 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0090 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.6823 | 0.6823 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0068 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6868 | 0.6868 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6824 | 0.6824 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0079 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0089 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6853 | 0.6853 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0090 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.6878 | 0.6878 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0068 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0050 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6899 | 0.6899 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0081 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6887 | 0.6887 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0106 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6949 | 0.6949 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0071 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0156 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0053 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7032 | 0.7032 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0076 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.6980 | 0.6980 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0148 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7062 | 0.7062 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0077 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.6991 | 0.6991 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0148 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0054 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7037 | 0.7037 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0128 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |