每日开放式基金净值一览|共384只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -- | -- | 0.3219 | 1.2876 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | -- | -- | 0.3259 | 0.6518 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | -- | -- | 0.3331 | 0.3331 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.3997 | 0.7994 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.4014 | 0.4014 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | -- | -- | 0.4125 | 0.8250 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.4313 | 0.4313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4340 | 0.4340 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.4359 | 0.6508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4376 | 0.4376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.4572 | 0.4572 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.4604 | 0.4604 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | -- | -- | 0.4642 | 0.4642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | -- | -- | 0.5007 | 0.5007 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5046 | 0.5046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5058 | 0.5058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | -- | -- | 0.5111 | 0.5111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512560 | 易方达中证军工ETF | -- | -- | 0.5190 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | 0.5243 | 0.5243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -- | -- | 0.5256 | 0.5256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | 0.5262 | 0.5262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -- | -- | 0.5301 | 0.5301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | -- | -- | 0.5411 | 0.5411 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | -- | -- | 0.5466 | 0.5466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | -- | -- | 0.5523 | 0.5523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 0.5527 | 0.5527 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | -- | -- | 0.5559 | 0.5559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | -- | -- | 0.5581 | 0.5581 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.5592 | 0.5592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010388 | 易方达医药生物股票C | -- | -- | 0.5602 | 0.5602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.5610 | 0.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -- | -- | 0.5625 | 1.6875 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 010387 | 易方达医药生物股票A | -- | -- | 0.5683 | 0.5683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.5774 | 0.5774 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5799 | 0.5799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | -- | -- | 0.5823 | 0.5823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | -- | -- | 0.5853 | 0.5853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 009852 | 银华品质消费股票 | -- | -- | 0.5884 | 0.5884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -- | -- | 0.5914 | 0.5914 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | -- | -- | 0.5943 | 0.5943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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