每日开放式基金净值一览|共212只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.4492 | 0.4492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.4540 | 0.6754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | -- | -- | 0.4601 | 0.4601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5313 | 0.5313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5326 | 0.5326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5285 | 0.5285 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0133 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5306 | 0.5306 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0133 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | -- | -- | 0.5571 | 0.5571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | -- | -- | 0.5619 | 0.5619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5688 | 0.5688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | -- | -- | 0.5834 | 0.5834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | -- | -- | 0.5874 | 0.5874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 010388 | 易方达医药生物股票C | -- | -- | 0.5930 | 0.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009852 | 银华品质消费股票 | -- | -- | 0.5939 | 0.5939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | -- | -- | 0.5969 | 0.5969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | -- | -- | 0.5989 | 0.5989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 010387 | 易方达医药生物股票A | -- | -- | 0.6017 | 0.6017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6147 | 0.6147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6181 | 0.6181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6569 | 0.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.6596 | 0.6596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | -- | -- | 0.6682 | 0.6682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010197 | 易方达核心优势股票C | -- | -- | 0.6698 | 0.6698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | -- | -- | 0.6730 | 0.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 010196 | 易方达核心优势股票A | -- | -- | 0.6792 | 0.6792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | -- | -- | 0.6831 | 0.6831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | -- | -- | 0.6850 | 0.6850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | -- | -- | 0.6857 | 0.6857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6968 | 0.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | -- | -- | 0.7036 | 0.7036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6845 | 0.6845 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0214 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.7060 | 0.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.7091 | 0.7091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | -- | -- | 0.7112 | 0.7112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6943 | 0.6943 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0216 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | -- | -- | 0.7233 | 0.7233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | -- | -- | 0.7256 | 0.7256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- | -- | 0.7304 | 0.7304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | -- | -- | 0.7312 | 0.7312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | -- | -- | 0.7317 | 0.7317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0139 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- | -- | 0.7336 | 0.7336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0139 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0126 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7306 | 0.7306 | 0.7433 | 0.7433 | -0.0127 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | -- | -- | 0.7489 | 0.7489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7522 | 0.7522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | -- | -- | 0.7534 | 0.7534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7537 | 0.7537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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