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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4287 | 0.4287 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0139 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4310 | 0.4310 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0140 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4373 | 0.4373 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0102 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4400 | 0.4400 | 0.4502 | 0.4502 | -0.0102 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012497 | 同泰行业优选股票C | -- | -- | 0.5093 | 0.5093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012496 | 同泰行业优选股票A | -- | -- | 0.5153 | 0.5153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5162 | 0.5162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5193 | 0.5193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012697 | 同泰数字经济股票C | -- | -- | 0.5509 | 0.5509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012696 | 同泰数字经济股票A | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0116 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0144 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0145 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5819 | 0.5819 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0203 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5843 | 0.5843 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0204 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6160 | 0.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6196 | 0.6196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6245 | 0.6245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | -- | -- | 0.6266 | 0.6266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6287 | 0.6287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 009538 | 太平行业优选C | -- | -- | 0.6320 | 0.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | -- | -- | 0.6322 | 0.6322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | -- | -- | 0.6380 | 0.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0184 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | -- | -- | 0.6436 | 0.6436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009537 | 太平行业优选A | -- | -- | 0.6447 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0186 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0200 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6383 | 0.6383 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0169 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011513 | 天弘中证新能源车C | -- | -- | 0.6590 | 0.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6419 | 0.6419 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0180 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6453 | 0.6453 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0170 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 011512 | 天弘中证新能源车A | -- | -- | 0.6633 | 0.6633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0182 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6769 | 0.6769 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0249 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | -- | -- | 0.7107 | 0.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6902 | 0.6902 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0253 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | -- | -- | 0.7162 | 0.7162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6966 | 0.6966 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0203 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7004 | 0.7004 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0205 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010954 | 天弘国证A50指数C | -- | -- | 0.7293 | 0.7293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 0.7343 | 0.7343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |