自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0263 | 1.0263 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0059 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0357 | 1.1607 | 1.0414 | 1.1664 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0641 | 1.8458 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0745 | 1.0825 | 1.0741 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0749 | 1.1442 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0813 | 1.1563 | 1.0787 | 1.1537 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0246 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0339 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1658 | 1.1658 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0380 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0385 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0443 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2787 | 1.2787 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0324 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0410 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0344 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.3847 | 1.3847 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0312 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4013 | 1.4013 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0316 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4502 | 1.5382 | 1.4960 | 1.5840 | -0.0458 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2888 | 2.7453 | 2.3349 | 2.7914 | -0.0461 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3238 | 2.7662 | 2.3705 | 2.8129 | -0.0467 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |