每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5307 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5372 | 0.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5620 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | -- | -- | 0.6094 | 0.6894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6490 | 1.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6579 | 0.8246 | 0.6790 | 0.8374 | -0.0128 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0126 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7272 | 0.7272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7301 | 1.8163 | 0.7565 | 1.8307 | -0.0144 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7949 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7721 | 0.7721 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0234 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0236 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7842 | 0.5756 | 0.8074 | 0.5849 | -0.0093 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | -- | -- | 0.8126 | 0.8126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | -- | -- | 0.8166 | 0.8166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7965 | 0.7241 | 0.8224 | 0.7474 | -0.0233 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8314 | 0.5384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8533 | 0.8533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9130 | 0.3973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9223 | 0.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | -- | -- | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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