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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | -0.0209 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | -0.0209 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.3919 | 0.3919 | 0.3942 | 0.3942 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4178 | 0.4178 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4186 | 0.4186 | 0.4194 | 0.4194 | -0.0008 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4322 | 0.4322 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0023 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4324 | 0.4324 | 0.4348 | 0.4348 | -0.0024 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4444 | 0.4444 | 0.4468 | 0.4468 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4445 | 0.4445 | 0.4469 | 0.4469 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4652 | 0.4652 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4719 | 0.4719 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0027 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4750 | 0.4750 | -0.0051 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.4810 | 0.4810 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4939 | 0.4939 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0033 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4989 | 0.4989 | 0.4998 | 0.4998 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.4979 | 0.4979 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0030 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5312 | 0.5312 | 0.0020 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5451 | 0.5451 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0030 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.5508 | 0.5508 | 0.5478 | 0.5478 | 0.0030 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5631 | 0.5631 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0031 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.5995 | 0.5995 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0014 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6111 | 0.6111 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0030 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0033 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6195 | 0.6195 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6231 | 0.6231 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.6313 | 0.6313 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.6543 | 0.6543 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6554 | 0.6554 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6539 | 0.6539 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.6581 | 0.6581 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.6575 | 0.6575 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0044 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.6606 | 0.6606 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0037 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.6608 | 0.6608 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0045 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 0.6608 | 0.6608 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0045 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0037 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.6784 | 0.6784 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.6814 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |