自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4657 | 0.4657 | 0.4604 | 0.4604 | 0.0053 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4786 | 0.4786 | 0.4731 | 0.4731 | 0.0055 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4769 | 0.4769 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0058 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4865 | 0.4865 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0059 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6001 | 0.6001 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0037 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7088 | 0.7088 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0105 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7272 | 0.7272 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0108 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0065 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0066 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7565 | 0.7565 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7644 | 0.7644 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0059 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0064 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7712 | 0.7712 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0064 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7732 | 0.7732 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0075 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0097 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0042 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7892 | 0.7892 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0077 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8081 | 0.8081 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0043 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8269 | 0.8269 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0102 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.8168 | 0.8168 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0074 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8401 | 0.8401 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8425 | 0.8425 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8385 | 0.8385 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0075 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8475 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8538 | 0.8538 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8839 | 1.0439 | 0.8868 | 1.0468 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0073 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9157 | 1.7467 | 0.9194 | 1.7504 | -0.0037 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0075 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0073 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0058 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9390 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
44 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0075 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0076 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |