每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.9926 | 0.9926 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0091 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9962 | 0.9962 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0064 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0048 | 1.2528 | 1.0139 | 1.2619 | -0.0091 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0012 | 1.2812 | 1.0156 | 1.2956 | -0.0144 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0093 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0137 | 1.2747 | 1.0228 | 1.2838 | -0.0091 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0336 | 1.1726 | 1.0337 | 1.1727 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0353 | 1.0353 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 17 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0362 | 1.0452 | 1.0363 | 1.0453 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 18 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0424 | 1.0514 | 1.0425 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0138 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0334 | 1.0334 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0126 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0139 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0178 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0178 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0678 | 1.1218 | 1.0793 | 1.1333 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0694 | 1.0694 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0118 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0696 | 1.0696 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0118 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0762 | 1.9322 | 1.0820 | 1.9380 | -0.0058 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0056 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0766 | 2.2831 | 1.0859 | 2.2924 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0881 | 1.0881 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0801 | 1.4161 | 1.0967 | 1.4327 | -0.0166 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0970 | 1.5410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1171 | 1.1171 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0191 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0882 | 1.0882 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0127 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0862 | 1.0862 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0158 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0193 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.0873 | 1.4233 | 1.1041 | 1.4401 | -0.0168 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1059 | 1.1819 | 1.1085 | 1.1845 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1060 | 1.1640 | 1.1086 | 1.1666 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1040 | 3.3020 | 1.1190 | 3.3310 | -0.0290 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
