【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.8556	0.8556	0.8642	0.8642	-0.0086	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.8556	0.8556	0.8652	0.8652	-0.0096	-1.11%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	004041	金鹰医疗健康股票C	0.8697	1.1797	0.8776	1.1876	-0.0079	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.8768	0.8768	0.8876	0.8876	-0.0108	-1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
5	008177	建信高股息主题股票	0.8897	1.5662	0.8898	1.5663	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015409	景顺长城成长趋势股票C	0.8858	0.8858	0.9010	0.9010	-0.0152	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8960	3.0152	0.9012	3.0204	-0.0052	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015408	景顺长城成长趋势股票A	0.8911	0.8911	0.9064	0.9064	-0.0153	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	0.8912	0.8912	0.9070	0.9070	-0.0158	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	0.8915	0.8915	0.9073	0.9073	-0.0158	-1.74%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.9169	0.9169	0.9080	0.9080	0.0089	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
12	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.9014	0.9014	0.9117	0.9117	-0.0103	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	0.9129	0.9129	0.9148	0.9148	-0.0019	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
14	010004	景顺长城电子信息产业股票C	0.8996	0.8996	0.9161	0.9161	-0.0165	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.9100	0.9100	0.9205	0.9205	-0.0105	-1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.9120	0.9120	0.9220	0.9220	-0.0100	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.9158	0.9158	0.9259	0.9259	-0.0101	-1.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
18	010003	景顺长城电子信息产业股票A	0.9135	0.9135	0.9303	0.9303	-0.0168	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.9374	0.9374	0.9363	0.9363	0.0011	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9375	0.9375	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	008924	建信医疗健康行业股票C	0.9330	0.9330	0.9461	0.9461	-0.0131	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9513	0.9513	-0.0232	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.9387	0.9387	0.9534	0.9534	-0.0147	-1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.9308	0.9308	0.9540	0.9540	-0.0232	-2.43%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	008923	建信医疗健康行业股票A	0.9427	0.9427	0.9559	0.9559	-0.0132	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	0.9472	0.9472	0.9565	0.9565	-0.0093	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	0.9475	0.9475	0.9568	0.9568	-0.0093	-0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011507	建信高端装备股票C	0.9514	0.9514	0.9582	0.9582	-0.0068	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.9439	0.9439	0.9587	0.9587	-0.0148	-1.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9590	0.9590	0.9596	0.9596	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9599	0.9599	0.9605	0.9605	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	005663	嘉实金融精选股票C	0.9653	0.9653	0.9653	0.9653	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9616	0.9616	0.9675	0.9675	-0.0059	-0.61%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	021214	嘉实中证A50ETF联接A	0.9622	0.9622	0.9681	0.9681	-0.0059	-0.61%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
35	515860	嘉实新兴科技100ETF	0.9573	0.9573	0.9690	0.9690	-0.0117	-1.21%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9592	0.9592	0.9701	0.9701	-0.0109	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9591	0.9591	0.9701	0.9701	-0.0110	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011506	建信高端装备股票A	0.9638	0.9638	0.9707	0.9707	-0.0069	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009127	嘉实基础产业优选股票C	0.9609	0.9609	0.9718	0.9718	-0.0109	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	0.9643	0.9643	0.9734	0.9734	-0.0091	-0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
41	019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C	0.9648	0.9648	0.9751	0.9751	-0.0103	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A	0.9652	0.9652	0.9754	0.9754	-0.0102	-1.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	159695	嘉实国证通信ETF	0.9770	0.9770	0.9783	0.9783	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
44	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9673	0.9673	0.9783	0.9783	-0.0110	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	0.9787	0.9787	0.9799	0.9799	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	0.9807	0.9807	0.9820	0.9820	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	562890	嘉实中证A50ETF	0.9817	0.9817	0.9881	0.9881	-0.0064	-0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
48	009126	嘉实基础产业优选股票A	0.9816	0.9816	0.9927	0.9927	-0.0111	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005662	嘉实金融精选股票A	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买

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