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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 0.7408 | 0.7408 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0199 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0199 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7589 | 0.7589 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0056 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7588 | 0.7588 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0082 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7617 | 0.7617 | 0.7699 | 0.7699 | -0.0082 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7599 | 0.7599 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0144 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 0.7653 | 0.7653 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0117 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.7744 | 0.7744 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0104 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7759 | 0.7759 | 0.7858 | 0.7858 | -0.0099 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7736 | 0.7736 | 0.7863 | 0.7863 | -0.0127 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 009043 | 九泰久信量化 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7874 | 0.7874 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7816 | 0.7816 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7742 | 0.7742 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0154 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7799 | 0.7799 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0099 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7793 | 0.7793 | 0.7899 | 0.7899 | -0.0106 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7857 | 0.8252 | 0.7918 | 0.8316 | -0.0064 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0111 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.7865 | 0.7865 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0112 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 0.7946 | 0.7946 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0120 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.7967 | 0.7967 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0106 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0096 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.8072 | 0.8072 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8028 | 0.8028 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0131 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8057 | 0.8057 | 0.8188 | 0.8188 | -0.0131 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.8161 | 0.8161 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8102 | 0.8102 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0119 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8181 | 0.8181 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.8176 | 0.8176 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8220 | 0.8220 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8101 | 0.8101 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0153 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8106 | 0.8106 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0153 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8213 | 1.1989 | 0.8261 | 1.2037 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0120 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0174 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8300 | 0.8300 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0158 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0175 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8433 | 1.1433 | 0.8510 | 1.1510 | -0.0077 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8427 | 0.8427 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0097 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0091 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8468 | 0.8468 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0075 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0075 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.8388 | 0.8388 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0160 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0196 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8516 | 0.8516 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0086 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8412 | 0.8412 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0198 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8452 | 0.8452 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0159 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0096 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0090 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |