【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016399	九泰久睿量化C	0.5367	0.5367	0.5465	0.5465	-0.0098	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.5385	0.5385	0.5470	0.5470	-0.0085	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5485	0.5485	0.5528	0.5528	-0.0043	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010121	九泰久福量化C	0.5472	0.5472	0.5546	0.5546	-0.0074	-1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009874	九泰久睿量化A	0.5450	0.5450	0.5549	0.5549	-0.0099	-1.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	516550	嘉实中证大农业ETF	0.5487	0.5487	0.5551	0.5551	-0.0064	-1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
7	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5523	0.5523	0.5607	0.5607	-0.0084	-1.50%	暂停	暂停	--	--	购买
8	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.5550	0.5550	0.5610	0.5610	-0.0060	-1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	010120	九泰久福量化A	0.5570	0.5570	0.5645	0.5645	-0.0075	-1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5749	0.5749	0.0054	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5862	0.5862	0.5808	0.5808	0.0054	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.5762	0.5762	0.5827	0.5827	-0.0065	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.5779	0.5779	0.5845	0.5845	-0.0066	-1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.6043	0.6043	0.6113	0.6113	-0.0070	-1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
15	159616	建信中证农牧主题ETF	0.6045	0.6045	0.6138	0.6138	-0.0093	-1.52%	暂停	暂停	--	--	购买
16	015468	嘉实农业产业股票C	0.6022	0.6022	0.6168	0.6168	-0.0146	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011793	建信智能汽车股票	0.6335	0.6335	0.6464	0.6464	-0.0129	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6441	3.2205	0.6519	3.2595	-0.0390	-1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
19	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.6574	0.6574	0.6531	0.6531	0.0043	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
20	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.6505	0.6505	0.6580	0.6580	-0.0075	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.6534	0.6534	0.6610	0.6610	-0.0076	-1.15%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.6513	0.6513	0.6640	0.6640	-0.0127	-1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.6568	0.6568	0.6697	0.6697	-0.0129	-1.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	515960	嘉实医药健康100ETF	0.6693	0.6693	0.6779	0.6779	-0.0086	-1.27%	暂停	暂停	--	--	购买
25	011590	九泰天利量化C	0.6872	0.6872	0.6945	0.6945	-0.0073	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.6916	0.6916	0.6997	0.6997	-0.0081	-1.16%	暂停	暂停	--	--	购买
27	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.6925	0.6925	0.6998	0.6998	-0.0073	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011225	九泰盈泰量化C	0.6974	0.6974	0.7006	0.7006	-0.0032	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6938	0.6938	0.7015	0.7015	-0.0077	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	159682	景顺长城创业板50ETF	0.6935	0.6935	0.7015	0.7015	-0.0080	-1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
31	011589	九泰天利量化A	0.6967	0.6967	0.7042	0.7042	-0.0075	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6979	0.6979	0.7056	0.7056	-0.0077	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7005	0.7005	0.7079	0.7079	-0.0074	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7027	0.7027	0.7104	0.7104	-0.0077	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011224	九泰盈泰量化A	0.7099	0.7099	0.7131	0.7131	-0.0032	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7054	0.7054	0.7132	0.7132	-0.0078	-1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	159610	景顺长城中证500增强策略ETF	0.7084	0.7084	0.7154	0.7154	-0.0070	-0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
38	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.7120	0.7120	0.7200	0.7200	-0.0080	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.7128	0.7128	0.7208	0.7208	-0.0080	-1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
40	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.7106	0.7106	0.7244	0.7244	-0.0138	-1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7305	0.7305	0.7259	0.7259	0.0046	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7242	0.8742	0.7283	0.8783	-0.0041	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7329	0.7329	0.7283	0.7283	0.0046	0.63%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7261	0.7261	0.7402	0.7402	-0.0141	-1.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	009106	嘉合同顺智选股票A	0.7409	0.8909	0.7451	0.8951	-0.0042	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001416	嘉实事件驱动股票	0.7500	0.7500	0.7510	0.7510	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017528	嘉实北证50成份指数C	0.7349	0.7349	0.7524	0.7524	-0.0175	-2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017527	嘉实北证50成份指数A	0.7379	0.7379	0.7555	0.7555	-0.0176	-2.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	011108	九泰天兴量化智选C	0.7541	0.7541	0.7579	0.7579	-0.0038	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011107	九泰天兴量化智选A	0.7564	0.7564	0.7601	0.7601	-0.0037	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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