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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8208 | 0.8208 | -- | -- | -0.0987 | -10.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3190 | 0.3190 | 0.3202 | 0.3202 | -0.0012 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3200 | 0.3200 | 0.3211 | 0.3211 | -0.0011 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3883 | 0.3883 | 0.3949 | 0.3949 | -0.0066 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4040 | 0.4040 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0034 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4045 | 0.4045 | 0.4095 | 0.4095 | -0.0050 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4051 | 0.4051 | 0.4102 | 0.4102 | -0.0051 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4053 | 0.4053 | 0.4131 | 0.4131 | -0.0078 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4083 | 0.4083 | 0.4161 | 0.4161 | -0.0078 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4126 | 0.4126 | 0.4202 | 0.4202 | -0.0076 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4149 | 0.4149 | 0.4252 | 0.4252 | -0.0103 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4240 | 0.4240 | 0.4311 | 0.4311 | -0.0071 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4298 | 0.4298 | 0.4348 | 0.4348 | -0.0050 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4326 | 0.4326 | 0.4377 | 0.4377 | -0.0051 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4363 | 0.4363 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0073 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4392 | 0.4392 | 0.4476 | 0.4476 | -0.0084 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4497 | 0.4497 | 0.4546 | 0.4546 | -0.0049 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4523 | 0.4523 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0039 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4610 | 0.4610 | 0.4650 | 0.4650 | -0.0040 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4706 | 0.4706 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0076 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0077 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4743 | 0.4743 | 0.4820 | 0.4820 | -0.0077 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4782 | 0.4782 | 0.4833 | 0.4833 | -0.0051 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4787 | 0.4787 | 0.4845 | 0.4845 | -0.0058 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4788 | 0.4788 | 0.4846 | 0.4846 | -0.0058 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4819 | 0.4819 | 0.4877 | 0.4877 | -0.0058 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4854 | 0.4854 | 0.4943 | 0.4943 | -0.0089 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4877 | 0.4877 | 0.4959 | 0.4959 | -0.0082 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4877 | 0.4877 | 0.4959 | 0.4959 | -0.0082 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4974 | 0.4974 | -0.0090 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4910 | 0.4910 | 0.4992 | 0.4992 | -0.0082 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4934 | 0.4934 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0082 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4965 | 0.4965 | 0.5048 | 0.5048 | -0.0083 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5021 | 0.5021 | 0.5109 | 0.5109 | -0.0088 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5044 | 0.5044 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0088 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5086 | 0.5086 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5086 | 0.5086 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5123 | 0.5123 | 0.5176 | 0.5176 | -0.0053 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5090 | 0.5090 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0090 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5320 | 0.5320 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0077 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5412 | 0.5412 | -0.0084 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5375 | 0.5375 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0078 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |