【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.4596	2.4596	2.4909	2.4909	-0.0313	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.3643	2.3643	2.3946	2.3946	-0.0303	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9050	1.9050	1.9215	1.9215	-0.0165	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8820	1.8820	1.8983	1.8983	-0.0163	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003190	创金合信消费主题股票A	1.8555	1.7659	1.8856	1.7945	-0.0286	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	003191	创金合信消费主题股票C	1.7788	1.6795	1.8078	1.7069	-0.0274	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7476	2.2364	1.7588	2.2476	-0.0112	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	002300	长盛医疗量化股票A	1.7204	1.7204	1.7002	1.7002	0.0202	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	018009	长盛医疗量化股票C	1.7070	1.7070	1.6870	1.6870	0.0200	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.6398	1.6398	1.6513	1.6513	-0.0115	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005968	创金合信工业周期股票A	1.6015	1.6015	1.6076	1.6076	-0.0061	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5790	4.4390	1.5904	4.4504	-0.0114	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.5689	1.5689	1.5800	1.5800	-0.0111	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006502	财通集成电路产业股票A	1.5698	1.5698	1.5577	1.5577	0.0121	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005969	创金合信工业周期股票C	1.5353	1.5353	1.5413	1.5413	-0.0060	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006503	财通集成电路产业股票C	1.5005	1.5005	1.4890	1.4890	0.0115	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5071	1.4588	1.4862	1.4386	0.0202	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005495	创金合信科技成长股票A	1.4742	1.4742	1.4732	1.4732	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	003231	创金合信医疗保健股票C	1.4540	1.3280	1.4338	1.3096	0.0184	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005496	创金合信科技成长股票C	1.4228	1.4228	1.4219	1.4219	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4010	1.6290	1.4080	1.6350	-0.0060	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3714	1.7210	1.3795	1.7291	-0.0081	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.3711	1.3711	1.3792	1.3792	-0.0081	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006048	长城中证500指数增强A	1.3542	1.3542	1.3590	1.3590	-0.0048	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	001879	长城创业板指数增强发起式A	1.3067	1.3067	1.3089	1.3089	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006928	长城创业板指数增强发起式C	1.2783	1.2783	1.2805	1.2805	-0.0022	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002310	创金合信沪深300增强A	1.2556	1.3936	1.2638	1.4018	-0.0082	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002315	创金合信沪深300增强C	1.2508	1.3958	1.2590	1.4040	-0.0082	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003646	创金合信中证1000增强A	1.2181	1.2181	1.2197	1.2197	-0.0016	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.2072	1.2072	1.2081	1.2081	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003647	创金合信中证1000增强C	1.1978	1.1978	1.1994	1.1994	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.1862	1.1862	1.1871	1.1871	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519100	长盛中证100指数	1.1367	2.2927	1.1438	2.2998	-0.0071	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1160	1.6200	1.1220	1.6260	-0.0060	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	007413	长城中证500指数增强C	1.1073	1.3473	1.1113	1.3513	-0.0040	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0774	1.0774	1.0855	1.0855	-0.0081	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007903	长城量化小盘股票A	1.0592	1.0592	1.0626	1.0626	-0.0034	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0623	1.1643	1.0609	1.1629	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019272	长城量化小盘股票C	1.0557	1.0557	1.0592	1.0592	-0.0035	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0405	1.0905	1.0392	1.0892	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006926	长城量化精选股票A	0.9693	0.9693	0.9935	0.9935	-0.0242	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011463	长城量化精选股票C	0.9527	0.9527	0.9764	0.9764	-0.0237	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002311	创金合信中证500增强A	0.9407	1.1613	0.9424	1.1630	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002316	创金合信中证500增强C	0.9385	1.1593	0.9402	1.1610	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	0.9235	0.9235	0.9293	0.9293	-0.0058	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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