每日开放式基金净值一览|共188只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7078 | 0.9987 | 2.7519 | 1.0150 | -0.0163 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0049 | 2.0049 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9119 | 1.9119 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0499 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0410 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6930 | 1.6930 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0390 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4488 | 1.4488 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0226 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4462 | 1.4462 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0122 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.3878 | 1.6678 | 1.4285 | 1.7085 | -0.0407 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.3841 | 1.3841 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0234 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.3628 | 1.6428 | 1.4027 | 1.6827 | -0.0399 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0240 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3294 | 1.5506 | 1.3457 | 1.5669 | -0.0163 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3071 | 1.3071 | 1.3284 | 1.3284 | -0.0213 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2798 | 1.2798 | 1.3007 | 1.3007 | -0.0209 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0240 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2330 | 1.2330 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0234 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2278 | 1.3591 | 1.2442 | 1.3755 | -0.0164 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2226 | 1.2614 | 1.2436 | 1.2824 | -0.0210 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0384 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.1837 | 1.3567 | 1.2080 | 1.3810 | -0.0243 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1587 | 1.1587 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0470 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0320 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1781 | 1.3043 | 1.1939 | 1.3201 | -0.0158 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0352 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.1575 | 1.3305 | 1.1813 | 1.3543 | -0.0238 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1707 | 1.1707 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0310 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0108 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0374 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0368 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.1242 | 1.3233 | 1.1464 | 1.3455 | -0.0222 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共4页
下一页
