每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -- | -- | 106.7650 | 1.0677 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.3000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票 | -- | -- | 3.8550 | 3.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 920003 | 中金新锐股票A | -- | -- | 3.5927 | 4.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 920923 | 中金新锐股票C | -- | -- | 3.5170 | 3.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 217027 | 招商央视财经50指数A | -- | -- | 2.6329 | 2.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004410 | 招商央视财经50指数C | -- | -- | 2.5592 | 2.5592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019863 | 招商稳健优选股票C | -- | -- | 2.4544 | 2.4544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004784 | 招商稳健优选股票A | -- | -- | 2.3757 | 2.3757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | -- | -- | 2.2510 | 2.2510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | -- | -- | 2.2190 | 2.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001917 | 招商量化精选股票A | -- | -- | 2.0811 | 2.1511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007950 | 招商量化精选股票C | -- | -- | 2.0263 | 2.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | -- | 1.9945 | 1.9945 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 004812 | 中欧先进制造股票A | -- | -- | 1.9766 | 1.9766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004813 | 中欧先进制造股票C | -- | -- | 1.9159 | 1.9159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 1.8859 | 1.9559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -- | -- | 1.8596 | 1.9286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | -- | -- | 1.8593 | 1.8593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | -- | -- | 1.8289 | 1.8289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -- | -- | 1.8011 | 1.8011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | -- | -- | 1.7466 | 1.7466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | -- | -- | 1.7013 | 1.2142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | -- | -- | 1.6965 | 1.6965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | -- | -- | 1.6916 | 1.6916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | -- | -- | 1.6668 | 1.6668 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | -- | -- | 1.6200 | 1.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | -- | -- | 1.6144 | 1.6144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 163808 | 中银中证100指数增强 | -- | -- | 1.6030 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.5996 | 1.7546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | 1.5880 | 1.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.5819 | 1.5819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | -- | -- | 1.5726 | 1.5726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | -- | -- | 1.5452 | 1.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003579 | 中金沪深300C | -- | -- | 1.5289 | 1.5289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001476 | 中银智能制造股票A | -- | -- | 1.5270 | 1.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 003015 | 中金沪深300A | -- | -- | 1.5201 | 1.5201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | 1.5199 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 012181 | 中银智能制造股票C | -- | -- | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001884 | 中欧互通精选混合E | -- | -- | 1.5086 | 1.9338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006341 | 中金MSCI质量A | -- | -- | 1.4975 | 1.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.4950 | 1.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.4920 | 1.5363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 002621 | 中欧消费主题股票A | -- | -- | 1.4902 | 1.4902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 920002 | 中金精选股票A | -- | -- | 1.4821 | 4.5172 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 006342 | 中金MSCI质量C | -- | -- | 1.4800 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004408 | 招商深证100指数C | -- | -- | 1.4790 | 1.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | -- | -- | 1.4751 | 1.4751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 515080 | 招商中证红利ETF | -- | -- | 1.4702 | 1.7552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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