【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000746	招商行业精选股票	3.8200	3.8200	3.8370	3.8370	-0.0170	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	217027	招商央视财经50指数A	2.5919	2.5919	2.6007	2.6007	-0.0088	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	004410	招商央视财经50指数C	2.5198	2.5198	2.5285	2.5285	-0.0087	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004784	招商稳健优选股票A	2.3353	2.3353	2.3410	2.3410	-0.0057	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001917	招商量化精选股票A	2.1043	2.1743	2.1310	2.2010	-0.0267	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007950	招商量化精选股票C	2.0495	2.0495	2.0756	2.0756	-0.0261	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004812	中欧先进制造股票A	1.9263	1.9263	1.9341	1.9341	-0.0078	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.8705	1.3267	1.8934	1.3419	-0.0152	-1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.8653	1.8653	1.8881	1.8881	-0.0228	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004813	中欧先进制造股票C	1.8679	1.8679	1.8755	1.8755	-0.0076	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8474	1.9174	1.8374	1.9074	0.0100	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8209	1.8899	1.8110	1.8800	0.0099	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.7542	1.7542	1.7570	1.7570	-0.0028	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7015	1.7015	1.7043	1.7043	-0.0028	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5782	1.5782	1.5885	1.5885	-0.0103	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000960	招商医药健康产业股票	1.5570	1.5570	1.5860	1.5860	-0.0290	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5680	1.7230	1.5723	1.7273	-0.0043	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5569	1.5569	1.5691	1.5691	-0.0122	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	166007	中欧互通精选混合A	1.5508	1.9726	1.5618	1.9836	-0.0110	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5511	1.5511	1.5553	1.5553	-0.0042	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5376	1.5376	1.5477	1.5477	-0.0101	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002621	中欧消费主题股票A	1.4968	1.4968	1.5111	1.5111	-0.0143	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.5086	1.5465	1.5106	1.5477	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.4918	1.4918	1.4938	1.4938	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	217016	招商深证100指数A	1.4819	1.4819	1.4863	1.4863	-0.0044	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	002697	中欧消费主题股票C	1.4488	1.4488	1.4627	1.4627	-0.0139	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004408	招商深证100指数C	1.4423	1.4423	1.4467	1.4467	-0.0044	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.4302	1.5687	1.4371	1.5756	-0.0069	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4150	1.4959	1.4186	1.4995	-0.0036	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3859	1.8926	1.3964	1.8980	-0.0054	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3695	1.3695	1.3798	1.3798	-0.0103	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004190	招商沪深300指数增强A	1.3729	1.3729	1.3767	1.3767	-0.0038	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004191	招商沪深300指数增强C	1.3366	1.3366	1.3403	1.3403	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161723	招商中证银行指数A	1.3063	1.4340	1.3180	1.4457	-0.0117	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	002076	浙商中证500增强A	1.3058	1.3058	1.3159	1.3159	-0.0101	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014028	招商中证银行指数C	1.3029	1.3029	1.3146	1.3146	-0.0117	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004194	招商中证1000指数增强A	1.2907	1.2907	1.2988	1.2988	-0.0081	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	007386	浙商中证500增强C	1.2838	1.2838	1.2938	1.2938	-0.0100	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004195	招商中证1000指数增强C	1.2676	1.2676	1.2755	1.2755	-0.0079	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001938	中欧时代先锋股票A	1.2583	2.5831	1.2693	2.5941	-0.0110	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001749	招商中国机遇股票	1.2290	1.2290	1.2400	1.2400	-0.0110	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001628	招商体育文化休闲股票A	1.2210	1.2210	1.2300	1.2300	-0.0090	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2191	1.2191	-0.0045	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006440	中信建投中证500增强A	1.2008	1.2008	1.2104	1.2104	-0.0096	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	004241	中欧时代先锋股票C	1.1987	2.2889	1.2093	2.2995	-0.0106	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015395	招商体育文化休闲股票C	1.1980	1.1980	1.2070	1.2070	-0.0090	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004192	招商中证500指数增强A	1.1893	1.1893	1.2006	1.2006	-0.0113	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	006441	中信建投中证500增强C	1.1859	1.1859	1.1954	1.1954	-0.0095	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1709	1.1709	1.1844	1.1844	-0.0135	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1774	1.1774	1.1818	1.1818	-0.0044	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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