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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4055 | 2.4055 | 0.0099 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.3024 | 2.3024 | 2.2785 | 2.2785 | 0.0239 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.2727 | 2.2727 | 2.2491 | 2.2491 | 0.0236 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6372 | 1.6372 | 1.6607 | 1.6607 | -0.0235 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6190 | 1.6190 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0233 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5732 | 1.5732 | 1.5851 | 1.5851 | -0.0119 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5733 | 2.2543 | 1.5851 | 2.2661 | -0.0118 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5695 | 1.9395 | 1.5797 | 1.9497 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5562 | 1.5562 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0101 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4570 | 1.4570 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0200 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4770 | 1.4770 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3350 | 1.3350 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0170 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1751 | 1.2751 | 1.1823 | 1.2823 | -0.0072 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1617 | 1.2617 | 1.1688 | 1.2688 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0864 | 1.1059 | 1.0963 | 1.1158 | -0.0099 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0510 | 1.6310 | 1.0380 | 1.6180 | 0.0130 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0049 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8969 | 0.8969 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0099 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0105 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8874 | 0.8874 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0104 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8420 | 0.8420 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8338 | 0.8338 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7460 | 1.7060 | 0.7410 | 1.7010 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7299 | 0.7299 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7276 | 0.7276 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6328 | 0.6328 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3303 | 0.3303 | 0.3256 | 0.3256 | 0.0047 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3259 | 0.3259 | 0.3214 | 0.3214 | 0.0045 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |