每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5756 | 1.3612 | 5.5445 | 1.3536 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9704 | 1.6238 | 5.0089 | 1.6362 | -0.0124 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.4984 | 1.5444 | 3.5064 | 1.5480 | -0.0036 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8949 | 2.8949 | 2.9097 | 2.9097 | -0.0148 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6550 | 2.6550 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6460 | 2.6460 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0668 | 1.0719 | 2.0398 | 1.0579 | 0.0140 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9926 | 2.0226 | 2.0082 | 2.0382 | -0.0156 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9730 | 0.7212 | 1.9884 | 0.7269 | -0.0057 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8770 | 2.1900 | 1.8860 | 2.1990 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8530 | 2.1630 | 1.8620 | 2.1720 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8055 | 0.8872 | 1.8106 | 0.8897 | -0.0025 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7661 | 1.7661 | 1.7826 | 1.7826 | -0.0165 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7598 | 1.7598 | 1.7639 | 1.7639 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6902 | 1.7102 | 1.6896 | 1.7096 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6687 | 1.6687 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6365 | 1.6365 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0144 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6451 | 1.6651 | 1.6446 | 1.6646 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.6183 | 1.6183 | 1.6193 | 1.6193 | -0.0010 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5980 | 2.7760 | 1.6030 | 2.7850 | -0.0090 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5800 | 1.7000 | 1.5790 | 1.6990 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5540 | 1.5540 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5390 | 2.2432 | 1.5503 | 2.2597 | -0.0165 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5395 | 1.6995 | 1.5428 | 1.7028 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5394 | 1.6994 | 1.5427 | 1.7027 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5137 | 1.6737 | 1.5170 | 1.6770 | -0.0033 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4309 | 1.4309 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4306 | 1.4306 | 1.4435 | 1.4435 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4139 | 1.4139 | 1.4267 | 1.4267 | -0.0128 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3914 | 1.3914 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0126 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3848 | 1.3848 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3739 | 1.6239 | 1.3822 | 1.6322 | -0.0083 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0211 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3688 | 1.3688 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3590 | 1.3919 | 1.3637 | 1.3967 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3589 | 1.3589 | 1.3636 | 1.3636 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3507 | 1.4507 | 1.3607 | 1.4607 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3443 | 1.4443 | 1.3570 | 1.4570 | -0.0127 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3514 | 1.3514 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0137 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3193 | 1.3193 | 1.3220 | 1.3220 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2885 | 1.2885 | 1.2911 | 1.2911 | -0.0026 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0140 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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