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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8949 | 2.8949 | 2.9097 | 2.9097 | -0.0148 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6550 | 2.6550 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6460 | 2.6460 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9926 | 2.0226 | 2.0082 | 2.0382 | -0.0156 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8770 | 2.1900 | 1.8860 | 2.1990 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8530 | 2.1630 | 1.8620 | 2.1720 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7598 | 1.7598 | 1.7639 | 1.7639 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6902 | 1.7102 | 1.6896 | 1.7096 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6687 | 1.6687 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6365 | 1.6365 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0144 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6451 | 1.6651 | 1.6446 | 1.6646 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5980 | 2.7760 | 1.6030 | 2.7850 | -0.0090 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5800 | 1.7000 | 1.5790 | 1.6990 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5540 | 1.5540 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5390 | 2.2432 | 1.5503 | 2.2597 | -0.0165 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5395 | 1.6995 | 1.5428 | 1.7028 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5137 | 1.6737 | 1.5170 | 1.6770 | -0.0033 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4309 | 1.4309 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4139 | 1.4139 | 1.4267 | 1.4267 | -0.0128 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3914 | 1.3914 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0126 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3848 | 1.3848 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0211 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3590 | 1.3919 | 1.3637 | 1.3967 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3507 | 1.4507 | 1.3607 | 1.4607 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3514 | 1.3514 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0137 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3193 | 1.3193 | 1.3220 | 1.3220 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0140 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2670 | 1.5680 | 1.2743 | 1.5753 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2703 | 1.7447 | 1.2700 | 1.7444 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0140 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2400 | 1.5410 | 1.2471 | 1.5481 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2387 | 1.7129 | 1.2384 | 1.7126 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2233 | 1.5523 | 1.2287 | 1.5541 | -0.0018 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0056 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0550 | 1.0550 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0112 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |