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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0460 | 6.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9455 | 6.2155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
3 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6589 | 4.6589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4690 | 4.4690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0688 | 4.0688 | 4.0824 | 4.0824 | -0.0136 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.0600 | 4.0600 | 4.0720 | 4.0720 | -0.0120 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8860 | 3.8860 | 3.8950 | 3.8950 | -0.0090 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7510 | 3.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
9 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.7083 | 3.7683 | 3.7146 | 3.7746 | -0.0063 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6685 | 4.1075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
11 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5620 | 3.5620 | 3.6130 | 3.6130 | -0.0510 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5340 | 3.5340 | 3.5860 | 3.5860 | -0.0520 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.4490 | 3.4490 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0300 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3820 | 3.3820 | 3.3710 | 3.3710 | 0.0110 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3066 | 3.3066 | 3.2909 | 3.2909 | 0.0157 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1670 | 3.1670 | 3.1980 | 3.1980 | -0.0310 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0650 | 3.0650 | 3.0460 | 3.0460 | 0.0190 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.0010 | 3.0010 | 2.9860 | 2.9860 | 0.0150 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9636 | 2.9636 | 2.9600 | 2.9600 | 0.0036 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.9680 | 2.9680 | 2.9530 | 2.9530 | 0.0150 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9710 | 3.0330 | 2.9460 | 3.0080 | 0.0250 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.7823 | 2.7823 | 2.8272 | 2.8272 | -0.0449 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8230 | 2.8230 | 0.0170 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8140 | 2.8140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.8240 | 2.8240 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0140 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7900 | 2.7900 | 2.8050 | 2.8050 | -0.0150 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7960 | 2.7960 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0150 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7062 | 2.7062 | 2.7499 | 2.7499 | -0.0437 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.7440 | 2.7440 | 2.7330 | 2.7330 | 0.0110 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.7240 | 2.7240 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6948 | 4.6808 | 2.6874 | 4.6734 | 0.0074 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.6850 | 2.6850 | 2.6810 | 2.6810 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6805 | 3.4730 | 2.6733 | 3.4658 | 0.0072 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6830 | 2.6830 | 2.6680 | 2.6680 | 0.0150 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.6476 | 2.6476 | 2.6647 | 2.6647 | -0.0171 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6730 | 2.6730 | 2.6590 | 2.6590 | 0.0140 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.6450 | 2.6450 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.6390 | 2.6390 | 2.6380 | 2.6380 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6501 | 2.6501 | 2.6363 | 2.6363 | 0.0138 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.6149 | 2.6149 | 2.6318 | 2.6318 | -0.0169 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5930 | 2.5930 | 2.6220 | 2.6220 | -0.0290 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.6225 | 2.6225 | 2.6153 | 2.6153 | 0.0072 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5880 | 2.7770 | 2.5750 | 2.7640 | 0.0130 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5760 | 2.5760 | 2.5626 | 2.5626 | 0.0134 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5530 | 2.5530 | 2.5426 | 2.5426 | 0.0104 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.4909 | 2.4909 | 2.5404 | 2.5404 | -0.0495 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5070 | 2.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4850 | 2.4850 | 2.4900 | 2.4900 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4870 | 3.0222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |