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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3678 | 0.3678 | 0.3688 | 0.3688 | -0.0010 | -0.27% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3683 | 0.3683 | 0.3724 | 0.3724 | -0.0041 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3710 | 0.3710 | 0.3741 | 0.3741 | -0.0031 | -0.83% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3711 | 0.3711 | 0.3722 | 0.3722 | -0.0011 | -0.30% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3743 | 0.3743 | 0.3775 | 0.3775 | -0.0032 | -0.85% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.3833 | 0.3833 | 0.3860 | 0.3860 | -0.0027 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3852 | 0.3852 | 0.3895 | 0.3895 | -0.0043 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.3855 | 0.3855 | 0.3932 | 0.3932 | -0.0077 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3860 | 0.3860 | 0.3937 | 0.3937 | -0.0077 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.3882 | 0.3882 | 0.3918 | 0.3918 | -0.0036 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3886 | 0.3886 | 0.3930 | 0.3930 | -0.0044 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3890 | 0.3890 | 0.3967 | 0.3967 | -0.0077 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.3891 | 0.3891 | 0.3926 | 0.3926 | -0.0035 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.3903 | 0.3903 | 0.3938 | 0.3938 | -0.0035 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.3914 | 0.3914 | 0.3952 | 0.3952 | -0.0038 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.3931 | 0.3931 | 0.3969 | 0.3969 | -0.0038 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.3934 | 0.3934 | 0.3960 | 0.3960 | -0.0026 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.3955 | 0.3955 | 0.3981 | 0.3981 | -0.0026 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.3959 | 0.3959 | 0.3997 | 0.3997 | -0.0038 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.3960 | 0.3960 | 0.3996 | 0.3996 | -0.0036 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.3992 | 0.3992 | 0.4028 | 0.4028 | -0.0036 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4053 | 0.4053 | 0.4089 | 0.4089 | -0.0036 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4088 | 0.4088 | 0.4125 | 0.4125 | -0.0037 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4754 | 0.4113 | 0.4769 | 0.4119 | -0.0006 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.4143 | 0.4143 | 0.4184 | 0.4184 | -0.0041 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4221 | 0.4221 | 0.4261 | 0.4261 | -0.0040 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4224 | 0.4224 | 0.4207 | 0.4207 | 0.0017 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.4238 | 0.4238 | 0.4283 | 0.4283 | -0.0045 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4260 | 0.4260 | 0.4310 | 0.4310 | -0.0050 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4275 | 0.4275 | 0.4256 | 0.4256 | 0.0019 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.4424 | 0.4424 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0053 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.4460 | 0.4460 | 0.4513 | 0.4513 | -0.0053 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.4460 | 0.4460 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0093 | -2.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4536 | 0.4536 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0049 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4544 | 0.4544 | 0.4611 | 0.4611 | -0.0067 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4575 | 0.4575 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0049 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4586 | 0.4586 | 0.4654 | 0.4654 | -0.0068 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4595 | 0.4595 | 0.4636 | 0.4636 | -0.0041 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4632 | 0.4632 | 0.4673 | 0.4673 | -0.0041 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.4706 | 0.4706 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0073 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4724 | 0.4724 | 0.4738 | 0.4738 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.4757 | 0.4757 | 0.4789 | 0.4789 | -0.0032 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.4806 | 0.4806 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.4829 | 0.4829 | 0.4885 | 0.4885 | -0.0056 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.4842 | 0.4842 | 0.4888 | 0.4888 | -0.0046 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.4849 | 0.4849 | 0.4875 | 0.4875 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.6975 | 0.4871 | 0.7059 | 0.4929 | -0.0058 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.4886 | 0.4886 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0046 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.4891 | 0.4891 | 0.4917 | 0.4917 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.4895 | 0.4895 | 0.4953 | 0.4953 | -0.0058 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |