每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 7.5574 | -- | 7.5661 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 2 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 10.0000 | -- | 10.0000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 3 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 12.2128 | -- | 12.1608 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 10.5806 | -- | 10.5453 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 12.9779 | -- | 12.9354 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 9.8114 | -- | 9.7697 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 7 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 7.2241 | -- | 7.2162 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 8 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 8.3789 | -- | 8.3694 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 9 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 7.8328 | -- | 7.8310 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 10 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 8.4195 | -- | 8.4112 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 11 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 9.0611 | -- | 9.0596 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 12 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 7.2608 | -- | 7.2536 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 13 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 10.0000 | -- | 10.0000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 9.1903 | -- | 9.2018 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 15 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 10.2597 | -- | 10.2801 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 0.6805 | -- | 0.6870 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 1.0058 | -- | 1.0160 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 45 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7219 | 0.3171 | 0.7410 | 0.3239 | -0.0068 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8753 | 0.3340 | 0.9004 | 0.3436 | -0.0096 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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