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1	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2300	1.6000	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	164818	工银传媒指数A	0.7701	0.2438	0.7730	0.2445	-0.0007	-0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	011426	广发优势成长股票C	0.3646	0.3646	0.3728	0.3728	-0.0082	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3663	0.3663	0.3694	0.3694	-0.0031	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.3696	0.3696	0.3727	0.3727	-0.0031	-0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	011425	广发优势成长股票A	0.3696	0.3696	0.3779	0.3779	-0.0083	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4301	0.4301	0.4314	0.4314	-0.0013	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	0.4329	0.4329	0.4345	0.4345	-0.0016	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4335	0.4335	0.4349	0.4349	-0.0014	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4355	0.4355	0.4371	0.4371	-0.0016	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	001409	工银互联网加股票	0.4390	0.4390	0.4410	0.4410	-0.0020	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.4401	0.4401	0.4383	0.4383	0.0018	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.4426	0.4426	0.4407	0.4407	0.0019	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	010113	广发研究精选股票C	0.4622	0.4622	0.4671	0.4671	-0.0049	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010112	广发研究精选股票A	0.4691	0.4691	0.4740	0.4740	-0.0049	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.4804	0.4804	0.4787	0.4787	0.0017	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009897	广发港股通成长精选股票C	0.4816	0.4816	0.4737	0.4737	0.0079	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010144	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C	0.4839	0.4839	0.4884	0.4884	-0.0045	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.4842	0.4842	0.4824	0.4824	0.0018	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	009896	广发港股通成长精选股票A	0.4890	0.4890	0.4810	0.4810	0.0080	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5002	0.5002	0.5018	0.5018	-0.0016	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5032	0.5032	0.5048	0.5048	-0.0016	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.5108	0.5108	0.5106	0.5106	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013811	广发科创50ETF发起式联接C	0.5127	0.5127	0.5110	0.5110	0.0017	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5140	0.5140	0.5177	0.5177	-0.0037	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.5144	0.5144	0.5141	0.5141	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.5169	0.5169	0.5152	0.5152	0.0017	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.5184	0.5184	0.5127	0.5127	0.0057	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.5230	0.5230	0.5172	0.5172	0.0058	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5606	0.5606	0.5609	0.5609	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5645	0.5645	0.5655	0.5655	-0.0010	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5654	0.5654	0.5658	0.5658	-0.0004	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.5655	0.5655	0.5702	0.5702	-0.0047	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.5664	0.5664	0.5746	0.5746	-0.0082	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.5692	0.5692	0.5827	0.5827	-0.0135	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5694	0.5694	0.5705	0.5705	-0.0011	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5744	0.5744	0.5880	0.5880	-0.0136	-2.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.5763	0.5763	0.5700	0.5700	0.0063	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5822	0.5822	0.5848	0.5848	-0.0026	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.5834	0.5834	0.5860	0.5860	-0.0026	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013005	国泰价值领航股票C	0.5979	0.5979	0.6044	0.6044	-0.0065	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6019	0.6019	0.6027	0.6027	-0.0008	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6074	0.6074	0.6082	0.6082	-0.0008	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013004	国泰价值领航股票A	0.6081	0.6081	0.6147	0.6147	-0.0066	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.6202	0.6202	0.6278	0.6278	-0.0076	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5698	0.6216	0.5745	0.6261	-0.0045	-0.82%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	015905	广发新能源精选股票C	0.6259	0.6259	0.6315	0.6315	-0.0056	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.6298	0.6298	0.6375	0.6375	-0.0077	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6299	0.6299	0.6324	0.6324	-0.0025	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.6307	0.6307	0.6333	0.6333	-0.0026	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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