【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	009863	富国创新趋势股票	0.4924	0.4924	0.4929	0.4929	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5371	0.5371	0.5407	0.5407	-0.0036	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7760	0.5400	0.7710	0.5380	0.0020	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6880	0.5520	0.6840	0.5500	0.0020	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6843	0.6843	0.6797	0.6797	0.0046	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6861	0.6861	0.6815	0.6815	0.0046	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6954	0.6954	0.7016	0.7016	-0.0062	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010409	富国消费精选30股票A	0.6998	0.6998	0.7026	0.7026	-0.0028	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009162	富国医药成长30股票	0.7080	0.7080	0.6976	0.6976	0.0104	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.7088	0.7088	0.7150	0.7150	-0.0062	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	014173	富国中证移动互联网指数C	0.7120	0.7120	0.7120	0.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7970	0.7130	0.7970	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	013277	富国创业板ETF联接C	0.6349	0.7519	0.6354	0.7524	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7607	0.7607	0.7582	0.7582	0.0025	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7843	0.7843	0.7831	0.7831	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7939	0.7939	0.7926	0.7926	0.0013	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8100	0.8100	0.8150	0.8150	-0.0050	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.8246	0.8246	0.8266	0.8266	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.8394	0.8394	0.8414	0.8414	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8598	0.8598	0.8496	0.8496	0.0102	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8640	0.8640	0.8538	0.8538	0.0102	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.8780	0.8780	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9542	0.9542	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9572	0.9572	0.9665	0.9665	-0.0093	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9683	0.9683	0.9778	0.9778	-0.0095	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9771	0.9771	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	004791	富荣中证500指数增强C	1.0060	1.0060	1.0112	1.0112	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004790	富荣中证500指数增强A	1.0126	1.0126	1.0178	1.0178	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019942	富国洞见价值股票C	1.0392	1.0392	1.0319	1.0319	0.0073	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019941	富国洞见价值股票A	1.0427	1.0427	1.0353	1.0353	0.0074	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0554	1.0554	1.0648	1.0648	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6460	1.0890	0.6500	1.0920	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1178	1.1178	1.1311	1.1311	-0.0133	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1374	1.1374	1.1509	1.1509	-0.0135	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007943	富安达中证500指数增强A	1.1438	1.1438	1.1489	1.1489	-0.0051	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1683	1.1683	-0.0052	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2066	1.2066	1.2120	1.2120	-0.0054	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0220	1.2110	1.0170	1.2060	0.0050	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2156	1.2156	1.2224	1.2224	-0.0068	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2449	1.2449	-0.0068	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9560	1.2920	0.9620	1.2960	-0.0040	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	161032	富国中证煤炭指数A	1.9480	1.3570	1.9690	1.3720	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8140	1.3610	0.8190	1.3690	-0.0080	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	008682	富国中证红利指数增强C	0.9810	1.3880	0.9900	1.3970	-0.0090	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	013286	富国上证指数ETF联接C	1.4530	1.4530	1.4620	1.4620	-0.0090	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4620	1.4620	1.4710	1.4710	-0.0090	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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