【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0082	1.0082	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0106	1.0106	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	018233	浙商中证1000指数增强A	--	--	0.8358	0.8358	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018234	浙商中证1000指数增强C	--	--	0.8330	0.8330	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	--	--	1.5819	1.5819	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011824	浙商汇金量化臻选股票A	--	--	0.7508	0.7508	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011825	浙商汇金量化臻选股票C	--	--	0.7393	0.7393	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008124	中邮中证500指数增强C	--	--	1.0600	1.0600	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007178	浙商中华预期高股息A	--	--	1.0038	1.0038	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	007216	浙商中华预期高股息C	--	--	0.9876	0.9876	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007431	浙商之江凤凰联接A	--	--	1.5480	1.5480	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	007386	浙商中证500增强C	--	--	1.2767	1.2767	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002076	浙商中证500增强A	--	--	1.2987	1.2987	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	--	--	1.5996	1.7546	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	590007	中邮中证500指数增强A	--	--	1.0595	1.5695	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3301	0.3301	0.3359	0.3359	-0.0058	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012417	招商国证生物医药指数C	0.3502	0.3502	0.3635	0.3635	-0.0133	-3.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010893	中银证券精选行业股票C	0.3757	0.3757	0.3860	0.3860	-0.0103	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010892	中银证券精选行业股票A	0.3810	0.3810	0.3914	0.3914	-0.0104	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4190	0.4190	0.4326	0.4326	-0.0136	-3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4235	0.4235	0.4404	0.4404	-0.0169	-3.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4239	0.4239	0.4376	0.4376	-0.0137	-3.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4340	0.4340	0.4514	0.4514	-0.0174	-3.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4418	0.4418	0.4535	0.4535	-0.0117	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4455	0.4455	0.4573	0.4573	-0.0118	-2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4633	0.4633	0.4749	0.4749	-0.0116	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4692	0.4692	0.4809	0.4809	-0.0117	-2.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	012901	招商创业板指数增强C	0.4727	0.4727	0.4862	0.4862	-0.0135	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012900	招商创业板指数增强A	0.4777	0.4777	0.4913	0.4913	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	009865	招商景气优选股票C	0.5023	0.5023	0.5078	0.5078	-0.0055	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009864	招商景气优选股票A	0.5174	0.5174	0.5230	0.5230	-0.0056	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6788	0.5289	0.7018	0.5379	-0.0090	-3.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5445	0.5445	0.5608	0.5608	-0.0163	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5501	0.5501	0.5689	0.5689	-0.0188	-3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5523	0.5523	0.5685	0.5685	-0.0162	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5548	0.5548	0.5711	0.5711	-0.0163	-2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5565	0.5565	0.5756	0.5756	-0.0191	-3.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5587	0.5587	0.5717	0.5717	-0.0130	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5722	0.5722	0.5855	0.5855	-0.0133	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6103	0.6103	0.6199	0.6199	-0.0096	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6285	0.6285	0.6385	0.6385	-0.0100	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6389	0.6389	0.6621	0.6621	-0.0232	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014590	招商成长先导股票C	0.6427	0.6427	0.6679	0.6679	-0.0252	-3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6492	0.6492	0.6577	0.6577	-0.0085	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014589	招商成长先导股票A	0.6531	0.6531	0.6787	0.6787	-0.0256	-3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6566	0.6566	0.6758	0.6758	-0.0192	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6567	0.6647	0.6653	0.6733	-0.0086	-1.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6682	0.6682	0.6877	0.6877	-0.0195	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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