每日开放式基金净值一览|共386只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3372 | 0.3372 | 0.3483 | 0.3483 | -0.0111 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9570 | 0.4004 | 0.9757 | 0.4071 | -0.0067 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4059 | 0.4059 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0147 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0160 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4455 | 0.4455 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0162 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0161 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4502 | 0.4502 | 0.4601 | 0.4601 | -0.0099 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4554 | 0.4554 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0160 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0172 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.4879 | 0.4879 | 0.4976 | 0.4976 | -0.0097 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0151 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7389 | 0.5177 | 0.7705 | 0.5398 | -0.0221 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5278 | 0.5278 | 0.5343 | 0.5343 | -0.0065 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5285 | 0.5285 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0133 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5291 | 0.5291 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0162 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5306 | 0.5306 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0133 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5385 | 0.5385 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0186 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5432 | 0.5432 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0187 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0103 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5494 | 0.5494 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0140 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.5569 | 0.5569 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0218 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0145 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0220 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.5681 | 0.5681 | 0.5834 | 0.5834 | -0.0153 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5714 | 0.5714 | 0.5821 | 0.5821 | -0.0107 | -1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.5720 | 0.5720 | 0.5874 | 0.5874 | -0.0154 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5736 | 0.5736 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0233 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0192 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5751 | 0.5751 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0179 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0233 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5794 | 0.5794 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0191 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5824 | 0.5824 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0193 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5835 | 0.5835 | 0.6017 | 0.6017 | -0.0182 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5977 | 0.5977 | 0.6100 | 0.6100 | -0.0123 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0147 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.6030 | 0.6030 | 0.6336 | 0.6336 | -0.0306 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0147 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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