【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9910	0.4127	0.9930	0.4134	-0.0007	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4313	0.4313	0.4354	0.4354	-0.0041	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011836	银华智能建造股票发起式	0.4642	0.4642	0.4589	0.4589	0.0053	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5046	0.5046	0.5064	0.5064	-0.0018	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5058	0.5058	0.5076	0.5076	-0.0018	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.5243	0.5243	0.5260	0.5260	-0.0017	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5256	0.5256	0.5260	0.5260	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.5262	0.5262	0.5280	0.5280	-0.0018	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5301	0.5301	0.5306	0.5306	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	017166	易米低碳经济股票发起C	0.5523	0.5523	0.5587	0.5587	-0.0064	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017165	易米低碳经济股票发起A	0.5559	0.5559	0.5624	0.5624	-0.0065	-1.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	011609	易方达上证科创50联接C	0.5592	0.5592	0.5571	0.5571	0.0021	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010388	易方达医药生物股票C	0.5602	0.5602	0.5604	0.5604	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011608	易方达上证科创50联接A	0.5610	0.5610	0.5590	0.5590	0.0020	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	010387	易方达医药生物股票A	0.5683	0.5683	0.5685	0.5685	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5799	0.5799	0.5710	0.5710	0.0089	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	009852	银华品质消费股票	0.5884	0.5884	0.5908	0.5908	-0.0024	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5954	0.5954	0.5974	0.5974	-0.0020	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5987	0.5987	0.6006	0.6006	-0.0019	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6304	0.6304	0.6354	0.6354	-0.0050	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9148	0.6320	0.9125	0.6306	0.0014	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6328	0.6328	0.6379	0.6379	-0.0051	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	012718	易方达中证科技50联接C	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012717	易方达中证科技50联接A	0.6477	0.6477	0.6477	0.6477	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4359	0.6508	0.4400	0.6564	-0.0056	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.6613	0.6613	0.6529	0.6529	0.0084	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.6630	0.6630	0.6546	0.6546	0.0084	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6714	0.6714	0.6728	0.6728	-0.0014	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0349	0.6753	1.0507	0.6850	-0.0097	-1.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	010197	易方达核心优势股票C	0.6784	0.6784	0.6786	0.6786	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6851	0.6851	0.6887	0.6887	-0.0036	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010196	易方达核心优势股票A	0.6878	0.6878	0.6879	0.6879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.6912	0.6912	0.6919	0.6919	-0.0007	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6919	0.6919	0.7068	0.7068	-0.0149	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.6924	0.6924	0.6960	0.6960	-0.0036	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6934	0.6934	0.7083	0.7083	-0.0149	-2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.6950	0.6950	0.6950	0.6950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7003	0.7003	0.7003	0.7003	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7009	0.7009	0.7016	0.7016	-0.0007	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017516	易方达北证50成份指数C	0.7090	0.7090	0.7222	0.7222	-0.0132	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.7103	0.7103	0.7155	0.7155	-0.0052	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7118	0.7118	0.7035	0.7035	0.0083	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017515	易方达北证50成份指数A	0.7122	0.7122	0.7254	0.7254	-0.0132	-1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.7134	0.7134	0.7186	0.7186	-0.0052	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7138	0.7138	0.7163	0.7163	-0.0025	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7140	0.7140	0.7057	0.7057	0.0083	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7152	0.7152	0.7177	0.7177	-0.0025	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7241	0.7241	0.7247	0.7247	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7243	0.7243	0.7252	0.7252	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7285	0.7285	0.7290	0.7290	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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