自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4613 | 0.4613 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4625 | 0.4625 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6311 | 0.6311 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0203 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6400 | 0.6400 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0206 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7167 | 0.7167 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0219 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0355 | -4.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0215 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7579 | 0.7579 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0196 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0275 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.7757 | 0.7757 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0277 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0191 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.7836 | 0.7836 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0192 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.7858 | 0.7858 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0232 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.7884 | 0.7884 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0232 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0140 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8150 | 0.8150 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0141 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0380 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0381 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8301 | 0.8301 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0243 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0278 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9755 | 0.9845 | 0.9876 | 0.9966 | -0.0121 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0247 | 1.0483 | 1.0238 | 1.0474 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0259 | 1.0495 | 1.0251 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0299 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1408 | 1.2988 | 1.1659 | 1.3239 | -0.0251 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 0.9795 | 1.5345 | 1.0117 | 1.5667 | -0.0322 | -3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8981 | 1.5421 | 0.9252 | 1.5692 | -0.0271 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.0011 | 1.5664 | 1.0341 | 1.5994 | -0.0330 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9070 | 1.5788 | 0.9345 | 1.6063 | -0.0275 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4167 | 1.6167 | 1.4480 | 1.6480 | -0.0313 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8063 | 1.8063 | 1.8498 | 1.8498 | -0.0435 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7396 | 2.2113 | 1.7757 | 2.2474 | -0.0361 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4647 | 2.4647 | 2.5013 | 2.5013 | -0.0366 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5639 | 2.4779 | 1.5822 | 2.4962 | -0.0183 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5865 | 2.5085 | 1.6051 | 2.5271 | -0.0186 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519180 | 万家180指数 | 0.9114 | 3.2514 | 0.9276 | 3.2676 | -0.0162 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |