每日开放式基金净值一览|共201只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 0.9990 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 515330 | 天弘沪深300ETF | -- | -- | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 012697 | 同泰数字经济股票C | -- | -- | 0.5509 | 0.5509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012696 | 同泰数字经济股票A | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | -- | -- | 0.6322 | 0.6322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | -- | -- | 0.6266 | 0.6266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | -- | -- | 0.5153 | 0.5153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 012497 | 同泰行业优选股票C | -- | -- | 0.5093 | 0.5093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013490 | 同泰金融精选股票A | -- | -- | 0.8253 | 0.8253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 013491 | 同泰金融精选股票C | -- | -- | 0.8164 | 0.8164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | -- | -- | 0.7518 | 0.7518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | -- | -- | 0.7572 | 0.7572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3366 | 0.3366 | 0.3500 | 0.3500 | -0.0134 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4287 | 0.4287 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0139 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4310 | 0.4310 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0140 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4373 | 0.4373 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0102 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4386 | 0.4386 | 0.4520 | 0.4520 | -0.0134 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4400 | 0.4400 | 0.4502 | 0.4502 | -0.0102 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0172 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5020 | 0.5020 | 0.5193 | 0.5193 | -0.0173 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5104 | 0.5104 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0173 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5160 | 0.5160 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0181 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0175 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5221 | 0.5221 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0065 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5391 | 0.5391 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0182 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5677 | 0.5677 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0149 | -2.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0116 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0144 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0145 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5819 | 0.5819 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0203 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5843 | 0.5843 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0204 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5874 | 0.5874 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0286 | -4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5909 | 0.5909 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0287 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.5978 | 0.5978 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0213 | -3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6245 | 0.6245 | -0.0173 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0175 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6147 | 0.6147 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0185 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0208 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0210 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0184 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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