每日开放式基金净值一览|共34只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | -- | -- | 1.5732 | 1.5732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | 1.4770 | 1.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | -- | -- | 1.5733 | 2.2543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | -- | -- | 0.8969 | 0.8969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | -- | -- | 0.8420 | 0.8420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | -- | -- | 0.6314 | 0.6314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | -- | -- | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001178 | 前海开源再融资股票 | -- | -- | 1.0510 | 1.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | -- | -- | 1.0864 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | -- | -- | 1.4570 | 1.4570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | -- | -- | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | -- | -- | 0.7460 | 1.7060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -- | -- | 0.9886 | 0.9886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | -- | -- | 0.6503 | 0.6503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | 2.3024 | 2.3024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | 2.2727 | 2.2727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 2.4154 | 2.4154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | 1.1751 | 1.2751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | 1.1617 | 1.2617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | 1.6190 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | 1.6372 | 1.6372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | -- | -- | 0.8874 | 0.8874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | -- | -- | 0.8983 | 0.8983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | -- | -- | 1.1997 | 1.1997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | -- | -- | 0.7299 | 0.7299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | -- | -- | 0.7276 | 0.7276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | -- | -- | 0.8338 | 0.8338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | -- | -- | 0.8887 | 0.8887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 30 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | -- | -- | 1.5562 | 1.5562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | -- | -- | 1.5695 | 1.9395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | -- | -- | 0.3259 | 0.3259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | -- | -- | 0.3303 | 0.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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