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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7931 | 0.7931 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5321 | 0.7982 | 0.5269 | 0.7904 | 0.0078 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0049 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6463 | 0.8078 | 0.6419 | 0.8034 | 0.0044 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8205 | 0.8205 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8229 | 0.8229 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0057 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8260 | 0.8260 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8328 | 0.8328 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0043 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8457 | 0.8457 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0013 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8488 | 0.8488 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7463 | 0.8563 | 0.7478 | 0.8578 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7556 | 0.8656 | 0.7571 | 0.8671 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.8671 | 0.8671 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.8749 | 0.8749 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2358 | 0.8865 | 1.2273 | 0.8811 | 0.0054 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9031 | 0.9031 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9049 | 0.9049 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0112 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9138 | 0.9138 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0072 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.7304 | 0.9245 | 4.7232 | 0.9233 | 0.0012 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9258 | 0.9258 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0076 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0075 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0033 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 0.9348 | 0.9348 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0204 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0109 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 0.9401 | 0.9401 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9460 | 0.9460 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0014 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9601 | 0.9601 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0015 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9609 | 0.9609 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9620 | 0.9620 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |