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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6193 | 0.6193 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0061 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6220 | 0.6220 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6243 | 0.6243 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0014 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5480 | 0.6280 | 0.5523 | 0.6323 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4234 | 0.6351 | 0.4188 | 0.6282 | 0.0069 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6384 | 0.6384 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6438 | 0.6438 | 0.6463 | 0.6463 | -0.0025 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6500 | 0.6500 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0073 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6563 | 0.6563 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0027 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6585 | 0.6585 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6610 | 0.6610 | 0.6684 | 0.6684 | -0.0074 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8726 | 0.6626 | 0.8628 | 0.6560 | 0.0066 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6651 | 0.6651 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0018 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6786 | 0.6786 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0047 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.6842 | 0.6842 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7588 | 0.6902 | 0.7657 | 0.6964 | -0.0062 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.6906 | 0.6906 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0041 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 012040 | 鹏华信息C | 0.6946 | 0.6946 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6977 | 0.6977 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6994 | 0.6994 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0104 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7063 | 0.7063 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7082 | 0.7082 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0049 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0068 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7143 | 0.7143 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7236 | 0.7236 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0090 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7298 | 0.7298 | 0.7209 | 0.7209 | 0.0089 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7323 | 0.7323 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0049 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7329 | 0.7329 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0050 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.7368 | 0.7368 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7382 | 0.7382 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7513 | 0.7513 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7623 | 0.7623 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0015 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7665 | 0.7665 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0051 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7694 | 0.7694 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5139 | 0.7709 | 0.5148 | 0.7722 | -0.0013 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7721 | 0.7721 | 0.7765 | 0.7765 | -0.0044 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7741 | 0.7741 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0063 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7261 | 0.7769 | 1.7326 | 0.7796 | -0.0027 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.7803 | 0.7803 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.7818 | 0.7818 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0028 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7845 | 0.7845 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0015 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.7870 | 0.7870 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.7898 | 0.7898 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |