每日开放式基金净值一览|共239只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.2852 | 0.2852 | 0.2883 | 0.2883 | -0.0031 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3713 | 0.3713 | 0.3673 | 0.3673 | 0.0040 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3718 | 0.3718 | 0.3658 | 0.3658 | 0.0060 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8966 | 0.3911 | 0.9070 | 0.3950 | -0.0039 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4125 | 0.4125 | 0.4089 | 0.4089 | 0.0036 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4309 | 0.4309 | 0.4231 | 0.4231 | 0.0078 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4364 | 0.4364 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0079 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4387 | 0.4387 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4458 | 0.4458 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0045 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4473 | 0.4473 | 0.4426 | 0.4426 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0047 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4710 | 0.4710 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0050 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4755 | 0.4755 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0051 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0018 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.4826 | 0.4826 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0006 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4833 | 0.4833 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.4980 | 0.4980 | 0.4963 | 0.4963 | 0.0017 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5059 | 0.5059 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0046 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5081 | 0.5081 | 0.5047 | 0.5047 | 0.0034 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5213 | 0.5213 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5243 | 0.5243 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0053 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5245 | 0.5245 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5301 | 0.5301 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0056 | 1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5305 | 0.5305 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0083 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5332 | 0.5332 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0059 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8213 | 0.5345 | 0.8207 | 0.5342 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5501 | 0.5501 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0054 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5601 | 0.5601 | 0.5577 | 0.5577 | 0.0024 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0052 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5645 | 0.5645 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0053 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5733 | 0.5733 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0018 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5776 | 0.5776 | 0.5757 | 0.5757 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.5915 | 0.5915 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0062 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6158 | 0.6158 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6179 | 0.6179 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0048 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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