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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0093 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9472 | 0.9472 | -0.0093 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0042 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0043 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0110 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9465 | 0.9559 | 0.9500 | 0.9594 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9562 | 0.9562 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0082 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 0.9816 | 0.9816 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0061 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0083 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.0118 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0180 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0055 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0183 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.2898 | 1.0664 | 4.3140 | 1.0724 | -0.0060 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1659 | 1.1659 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0135 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.0650 | 1.1945 | 1.0662 | 1.1957 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.2351 | 1.2351 | 1.2396 | 1.2396 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.2479 | 1.2479 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0538 | 1.3004 | 1.0593 | 1.3059 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2060 | 1.6000 | 1.2220 | 1.6160 | -0.0160 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.6770 | 1.6770 | 1.6831 | 1.6831 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.7088 | 1.7088 | 1.7322 | 1.7322 | -0.0234 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 1.9774 | 1.9774 | 1.9906 | 1.9906 | -0.0132 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.0152 | 2.0152 | 2.0286 | 2.0286 | -0.0134 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.7299 | 2.0389 | 1.7536 | 2.0626 | -0.0237 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.6957 | 2.1347 | 1.7018 | 2.1408 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |