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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.4400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
4 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.4000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
5 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.6700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
6 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.8500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
7 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.2000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
8 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
9 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 11.8700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
10 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.2300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
11 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.4900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
13 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 11.5900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
14 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.3600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
15 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.9300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 21.0200 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3480 | 0.3480 | 0.3472 | 0.3472 | 0.0008 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3519 | 0.3519 | 0.3511 | 0.3511 | 0.0008 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0053 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5091 | 0.5091 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5589 | 0.5589 | 0.5586 | 0.5586 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5658 | 0.5658 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5741 | 0.5741 | -0.0046 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.5848 | 0.5848 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0053 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.5902 | 0.5902 | 0.5955 | 0.5955 | -0.0053 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.5993 | 0.5993 | 0.6060 | 0.6060 | -0.0067 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6050 | 0.6050 | 0.6117 | 0.6117 | -0.0067 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6391 | 0.6391 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6421 | 0.6421 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6506 | 0.6506 | 0.6541 | 0.6541 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6518 | 0.6518 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0015 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.6757 | 0.6757 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0040 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.6853 | 0.6853 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0018 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.6888 | 0.6888 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7043 | 0.7043 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0028 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7105 | 0.7105 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7653 | 0.7653 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0064 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7752 | 0.7752 | -0.0064 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8183 | 0.8183 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0056 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8228 | 0.8228 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0043 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8269 | 0.8269 | 0.8312 | 0.8312 | -0.0043 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8464 | 0.8464 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.8652 | 0.8652 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0106 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.8669 | 0.8669 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0106 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0106 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |