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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9100 | 1.9100 | 1.9270 | 1.9270 | -0.0170 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9290 | 1.9290 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0180 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9300 | 1.9300 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0110 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0762 | 1.9322 | 1.0820 | 1.9380 | -0.0058 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.9480 | 1.9480 | 1.9770 | 1.9770 | -0.0290 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9030 | 1.9710 | 1.9240 | 1.9920 | -0.0210 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.0020 | 2.0020 | 2.0320 | 2.0320 | -0.0300 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.0197 | 2.0197 | 2.0379 | 2.0379 | -0.0182 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.0520 | 2.0520 | 2.0705 | 2.0705 | -0.0185 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.3069 | 2.0566 | 1.3238 | 2.0735 | -0.0169 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.2888 | 2.0578 | 1.3055 | 2.0745 | -0.0167 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.0763 | 2.0763 | 2.1072 | 2.1072 | -0.0309 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0920 | 2.0920 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1189 | 2.1189 | 2.1504 | 2.1504 | -0.0315 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 1.9140 | 2.1390 | 1.9470 | 2.1720 | -0.0330 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1515 | 2.1515 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0227 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1522 | 2.1522 | 2.1749 | 2.1749 | -0.0227 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2.1590 | 2.1590 | 2.1650 | 2.1650 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1640 | 2.1640 | 2.1710 | 2.1710 | -0.0070 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.0726 | 2.2189 | 4.1371 | 2.2540 | -0.0351 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2221 | 2.2221 | 2.2456 | 2.2456 | -0.0235 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9390 | 2.2790 | 1.9500 | 2.2900 | -0.0110 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0766 | 2.2831 | 1.0859 | 2.2924 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.2460 | 2.3160 | 2.2780 | 2.3480 | -0.0320 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4840 | 2.3190 | 1.4950 | 2.3300 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.3360 | 2.3360 | 2.3830 | 2.3830 | -0.0470 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3541 | 2.3541 | 2.3632 | 2.3632 | -0.0091 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9240 | 2.4960 | 1.9570 | 2.5290 | -0.0330 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5066 | 2.5066 | 2.5342 | 2.5342 | -0.0276 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5604 | 2.5604 | 2.5751 | 2.5751 | -0.0147 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1970 | 2.6210 | 2.2061 | 2.6318 | -0.0108 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6326 | 2.6326 | 2.6476 | 2.6476 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.6940 | 2.6940 | 2.7220 | 2.7220 | -0.0280 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7220 | 2.7220 | 2.7500 | 2.7500 | -0.0280 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7320 | 2.7320 | 2.7640 | 2.7640 | -0.0320 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8610 | 2.8610 | 2.8910 | 2.8910 | -0.0300 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.8930 | 2.8930 | 2.9230 | 2.9230 | -0.0300 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8960 | 3.0152 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.1512 | 3.0897 | 2.1764 | 3.1149 | -0.0252 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.1839 | 3.1424 | 2.2095 | 3.1680 | -0.0256 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6441 | 3.2205 | 0.6519 | 3.2595 | -0.0390 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1040 | 3.3020 | 1.1190 | 3.3310 | -0.0290 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.4200 | 3.4200 | 3.4380 | 3.4380 | -0.0180 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4460 | 3.4460 | 3.4640 | 3.4640 | -0.0180 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.9450 | 3.9450 | 3.9700 | 3.9700 | -0.0250 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9460 | 3.9460 | 3.9710 | 3.9710 | -0.0250 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |