每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3343 | 1.3343 | 1.3500 | 1.3500 | -0.0157 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1376 | 1.3434 | 1.1384 | 1.3442 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3498 | 1.3498 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0036 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1409 | 1.3572 | 1.1417 | 1.3580 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.3140 | 1.3670 | 1.3270 | 1.3800 | -0.0130 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3670 | 1.3670 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0119 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3773 | 1.3773 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0199 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0150 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3835 | 1.3835 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0073 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3839 | 1.3839 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0074 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3964 | 1.3964 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4007 | 1.4007 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4023 | 1.4023 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0079 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3230 | 1.4030 | 1.3370 | 1.4170 | -0.0140 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0801 | 1.4161 | 1.0967 | 1.4327 | -0.0166 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3669 | 1.4174 | 1.3644 | 1.4149 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4224 | 1.4224 | 1.4384 | 1.4384 | -0.0160 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.0873 | 1.4233 | 1.1041 | 1.4401 | -0.0168 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4376 | 1.4376 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0161 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3828 | 1.4430 | 1.3803 | 1.4405 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3790 | 1.4450 | 1.3943 | 1.4603 | -0.0153 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4614 | 1.4614 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0166 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1.4790 | 1.4790 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.1456 | 1.4966 | 1.1563 | 1.5073 | -0.0107 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2670 | 1.5170 | 1.2690 | 1.5190 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5600 | 1.5600 | -0.0220 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.9137 | 1.5395 | 4.9712 | 1.5575 | -0.0180 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5406 | 1.5406 | 1.5476 | 1.5476 | -0.0070 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4051 | 1.5426 | 1.4024 | 1.5399 | 0.0027 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8897 | 1.5662 | 0.8898 | 1.5663 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1873 | 1.6124 | 1.2039 | 1.6290 | -0.0166 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6480 | 1.6480 | -0.0290 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6117 | 1.6275 | 3.6339 | 1.6369 | -0.0094 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4670 | 1.6330 | 1.4670 | 1.6330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1868 | 1.7129 | 1.2035 | 1.7296 | -0.0167 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0230 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7330 | 1.7330 | -0.0090 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7530 | 1.7530 | -0.0260 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2153 | 1.7467 | 1.2324 | 1.7638 | -0.0171 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3111 | 1.7481 | 1.3118 | 1.7488 | -0.0007 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7651 | 1.7651 | 1.7896 | 1.7896 | -0.0245 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7759 | 1.7759 | 1.8017 | 1.8017 | -0.0258 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.7847 | 1.7847 | 1.8121 | 1.8121 | -0.0274 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8202 | 1.8202 | 1.8302 | 1.8302 | -0.0100 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8446 | 1.8446 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.2910 | 1.8440 | 1.3000 | 1.8530 | -0.0090 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8520 | 1.8520 | 1.8790 | 1.8790 | -0.0270 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
