每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0123 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1060 | 1.1640 | 1.1086 | 1.1666 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1406 | 1.1649 | 1.1414 | 1.1657 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1656 | 1.1656 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0177 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0336 | 1.1726 | 1.0337 | 1.1727 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8697 | 1.1797 | 0.8776 | 1.1876 | -0.0079 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1059 | 1.1819 | 1.1085 | 1.1845 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1821 | 1.1821 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1874 | 1.1874 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0084 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0085 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1925 | 1.1925 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0110 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8213 | 1.1989 | 0.8261 | 1.2037 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1240 | 1.2030 | 1.1266 | 1.2056 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.2032 | 1.2032 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0217 | 1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0120 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2165 | 1.2165 | 1.2276 | 1.2276 | -0.0111 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2210 | 1.2210 | 1.2452 | 1.2452 | -0.0242 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2254 | 1.2254 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0242 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2264 | 1.2264 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0074 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2292 | 1.2292 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0300 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2367 | 1.2367 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0012 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2392 | 1.2392 | 1.2469 | 1.2469 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2408 | 1.2408 | 1.2534 | 1.2534 | -0.0126 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0100 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.2466 | 1.2466 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0220 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0048 | 1.2528 | 1.0139 | 1.2619 | -0.0091 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2703 | 1.2703 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0137 | 1.2747 | 1.0228 | 1.2838 | -0.0091 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2766 | 1.2766 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0077 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2780 | 1.2780 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0300 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2786 | 1.2786 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0012 | 1.2812 | 1.0156 | 1.2956 | -0.0144 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.2848 | 1.2848 | 1.3075 | 1.3075 | -0.0227 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2853 | 1.2853 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2882 | 1.2882 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.2900 | 1.2900 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0090 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 1.2930 | 1.2930 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0220 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2985 | 1.2985 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.3070 | 1.3070 | 1.3202 | 1.3202 | -0.0132 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3073 | 1.3073 | 1.3251 | 1.3251 | -0.0178 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3085 | 1.3085 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0145 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3120 | 1.3120 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0072 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3127 | 1.3127 | 1.3445 | 1.3445 | -0.0318 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3161 | 1.3161 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0097 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3247 | 1.3247 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0156 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
